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东莞日报/2023 年/2 月/27 日/第 A04 版权威发布
关于东莞市 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告
——2023 年 2 月 9 日在东莞市第十七届人民代表大会第三次会议上
东莞市财政局局长 姚慧怡
各位代表：
受市人民政府委托，现将东莞市 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请市十七届人大三次会议审查，请各位代表予以审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2022 年预算执行情况
2022 年，面对世纪疫情的持续冲击和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在市委的正确领导和市人大、 市政协的监督支持下， 全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻X的二十大精神， 紧紧围绕市十七届人大一次会议确定的目标任务， 坚持稳字当头、稳中求进，坚决贯彻落实“ 疫情要防住、经济要稳住、发展要安全” 的重要要求，坚持“ 积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”，实施新的组合式税费支持政策，加强财政资源统筹，保持适当支出强度，优化支出结构，推动政策靠前发力，全力支持统筹疫情防控和经济社会发展，全力稳住经济大盘，有效应对超预期因素冲击，全市财政工作在大战大考中经受住了严峻考验，财政运行企稳回升，取得来之不易的成绩。总体来看，预算执行情况良好。
（一）2022 年全市预算执行情况
1.一般公共预算执行情况。
受经济下行、疫情反复、落实国家组合式税费支持政策等因素影响，全市一般公共预算收入766.04 亿元，扣除留抵退税因素后同口径（以下简称同口径）增长 4.1%，自然口径下降 0.46%，完成预算的 103.25%。其中，税收收入 558.07 亿元，同口径下降 6.02%，自然口径下降 11.81%，占一般公共预算收入比重为 72.85%；非税收入 207.97 亿元，增长 52.05%。加上上级补助收入、再融资一般债券收入、其他调入资金以及上年结转结余后，一般公共预算总收入 984.61 亿元。
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全市一般公共预算总支出 978.13 亿元， 完成预算的 107.58%。 其中， 市本级支出 437.11 亿元，包括：派驻镇街及园区单位基本支出 43.4 亿元，一般性转移支付支出 76.37 亿元，市直部门基本支出 100.06 亿元，一般项目支出 189.79 亿元（其中预备费调整后预算 13 亿元，实际支出 10.65
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亿元，主要用于疫情防控相关应急经费支出） ，基本建设支出 27.49 亿元。
收支相抵， 一般公共预算年末结转结余 6.48 亿元， 全部为两年内未使用完毕的专项结转资金。年末预算稳定调节基金滚存余额 50.39 亿元。
2.政府性基金预算执行情况。
全市政府性基金预算收入 411.02 亿元，完成预算的 96.45%。其中土地出让收入 376.92 亿元，下降 43.51%，主要是受房地产市场调整影响，土地成交规模少于预期。加上上级补助收入、新增专项债券收入、 再融资专项债券收入及上年结转结余后， 全市政府性基金预算总收入 684.14 亿元。
全市政府性基金预算总支出 649.23 亿元， 完成预算的 94.28%。 其中， 市本级支出 96.21 亿元，包括：一般项目支出 31.57 亿元，一般性转移支付支出 28.38 亿元，基本建设支出 36.26 亿元。
收支相抵，政府性基金预算年末结转结余 34.91 亿元。
3.国有资本经营预算执行情况。
国有资本经营预算收入 23.64 亿元，增长 119.11%，完成预算的 100.06%，加上上级补助收入及上年结转结余后，国有资本经营预算总收入 23.65 亿元。国有资本经营预算总支出 23.65 亿元，增长 117.42%，完成预算的 100.06%。收支相抵结余为 0。
4.社会保险基金预算执行情况。
全市社会保险基金预算总收入 185.55 亿元，全市社会保险基金预算总支出 192.06 亿元，由于实施社保费缓缴政策，以及按省要求上解失业保险基金等的累计结余，收支相抵，当年收支缺口 6.51 亿元，年末累计结余 2,350.3 亿元。
5.财政收支预算汇总情况。
汇总一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收支，剔除重复计算的部分，2022年我市当年征收收入 1,200.7 亿元，加上上级补助收入、地方政府债券转贷收入、其他调入资金和上年结转结余等，我市财政总收入 1,683.86 亿元。财政总支出 1,642.47 亿元。收支相抵，年末结转结余 41.39 亿元。年末预算稳定调节基金滚存余额 50.39 亿元。
以上预算执行的具体情况及相关说明详见 《东莞市 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案》（附件一） 。
（二）2022 年地方政府债务情况
我市严格在省财政厅核定的政府债务限额内举借地方政府债务，债务风险总体安全可控。
1.地方政府债务限额余额情况。省财政厅核定我市 2022 年政府债务限额 1,376.66 亿元。2022年全市地方政府债务余额 1,340.51 亿元，其中：一般债务 519.86 亿元、专项债务 820.65 亿元。
2.地方政府债券发行情况。省财政厅 2022 年下达我市地方政府债券 293.58 亿元，其中：新增债券 245 亿元，全部为专项债券；再融资债券 48.58 亿元，包括一般债券 46.74 亿元、专项债券 1.84 亿元。
3.地方政府债务偿还本息及资金来源情况。2022 年全市偿还地方政府债券本金 49.59 亿元，其中：按债券性质分，一般债券本金 46.91 亿元、专项债券本金 2.68 亿元；按资金来源分，再融资债券 48.58 亿元、财政预算资金 1.01 亿元。全市地方政府债券利息 40.42 亿元，其中：一般债券利息 17.65 亿元、专项债券利息 22.77 亿元。
（三）2022 年预算调整情况[更多资料+ ：180 914]
经市第十七届人民代表大会常务委员会第二次、五次、八次和九次会议审查批准，2022 年共
进行了四次预算调整。调整后，2022 年一般公共预算总收支从年初预算的 971.64 亿元调整为
909.19 亿元，调减 62.45 亿元；政府性基金预算总收入从年初预算的 780.48 亿元调整为 696.09 亿
元，调减 84.39 亿元，总支出从年初预算的 768.17 亿元调整为 688.6 亿元，调减 79.57 亿元；国
有资本经营预算总收支从年初预算的 23.23 亿元调整为 23.63 亿元，调增 0.4 亿元；社会保险基金
预算总收入从年初预算的 186.19 亿元调整为 176.68 亿元，调减 9.51 亿元，总支出从年初预算的
176 亿元调整为 200.62 亿元，调增 24.62 亿元。
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（四）2022 年功能区、园区及街道预算执行情况
2022 年，汇总松山湖功能区、松山湖高新区、水乡功能区、滨海湾新区、莞城街道、东城街道、 万江街道和南城街道预算执行情况， 实现总收入 457.12 亿元， 完成预算的 93.1%， 总支出 417.79亿元，完成预算的 101.93%。收支相抵，2022 年底结转结余 39.33 亿元。年末预算稳定调节基金滚存余额 118.33 亿元。
以上功能区、园区及街道预算执行的具体情况及相关说明详见《东莞市功能区、园区及街道
2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案》 （附件三） 。
（五）2022 年市本级重点项目支出执行情况
2022 年，财政部门深入贯彻中央、省决策部署和市委、市政府工作要求，按照预算法及其实施条例、人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，认真落实市人大预算决议和审查意见，加大重点领域支持力度，推动打造新发展格局战略支点迈出新步伐、高质量发展取得新成效。
支持全面提升全市创新能级。投入 5.55 亿元，保障散裂中子源稳定运行，支持松山湖材料实验室建设。投入 4.5 亿元，围绕源头创新、平台载体、技术创新、企业培育和成果转化等主要创新节点，全面推进国家创新型城市建设。投入 1.23 亿元，支持知识产权和质量提升战略。投入5,239 万元，促进总部经济发展。
支持打造湾区先进制造新高地。投入 2.81 亿元，实施“ 促升规、稳在规” 规上工业企业奖励，支持工业企业产业集群试点培育，支持龙头企业开拓市场。投入 2.77 亿元，支持技术改造、智能制造、绿色制造、产业信息化、产业链补强等项目，推动中小企业发展。投入 3 亿元，打造“ 倍增计划” 升级版。投入 2.05 亿元，支持科技金融发展，实施“ 鲲鹏计划”，大力推动企业上市。投入 1.99 亿元，支持制造业数字化转型赋能。投入 6,071 万元，鼓励优质企业项目落户莞韶产业园。
支持深入实施人才强市战略。投入 2.86 亿元，支持东莞理工学院建设高水平理工科大学。投入 1.48 亿元，支持湾区大学与香港城市大学（东莞）的办学与科研。投入 1.97 亿元，全面支持高技能人才引进培养，推动产业发展与高精尖人才培养深度融合。投入 8,019 万元，大力加强博士后、创新人才、研发人才引进培养。投入 4,800 万元，为特色人才提供住房补贴。
支持大力发展外贸、消费新业态。市镇联动投入超过 12 亿元，其中：投入 4.46 亿元，加快推进外贸转型升级，积极培育竞争新优势。投入 3.86 亿元，大力发展会展经济，加快推进消费升级， 促进企业转型发展， 提升服务外包产业竞争力。 投入 1.88 亿元， 支持物流和跨境电商新业态，增强东莞港、中欧班列、空港中心承接和辐射能力，提升贸易便利化水平。投入 1.65 亿元，鼓励企业开拓境内外市场，健全内外循环的贸易体系。
支持构建现代化综合交通体系。投入 20.22 亿元，支持轨道交通 2 号线三期开工建设。投入
10.09 亿元，支持轨道交通 1 号线一期建设。投入 4.77 亿元，支持轨道交通 2 号线、莞惠城际轨道运营。投入 1.18 亿元，提升铁路东莞站配套道路设施。投入 2 亿元，支持莞番高速桥头至沙田段建设。投入 8,500 万元，保障深圳市外环高速公路东莞段项目建设。投入 4.11 亿元，支持国省道、县道、市直城市道路养护。市财政投入 6.37 亿元，连同镇街（园区）投入 15.38 亿元，全市共投入 21.75 亿元用于公交运营服务补贴。
支持全域优化城市环境。 投入 3.85 亿元， 用于市直公共设施管理与维护， 支持城市碧道建设，完善城市精细化管理。投入 23.11 亿元，用于水生态建设一至五期、东引运河流域樟村断面和东江下游片区水污染综合治理工程等 PPP 项目付费。 投入 12.69 亿元， 支持全市污水处理。 投入 1.07亿元，支持全市截污主干管网养护。投入 9,843 万元，支持樟村国考断面上游重污染河涌一体化污水处理。投入 5,698 万元，支持推广应用新能源汽车，助力绿色低碳发展。
支持优化社会治理体系。投入 12 亿元，支持“ 数字政府” 建设，强化城市管理创新。投入
8.26 亿元，支持平安东莞建设。投入 1.17 亿元，支持消防救援、安全生产、灾害防治及应急管理
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等。投入 2.62 亿元，保障市民服务中心正常运转，支持 12345 政府服务热线升级扩容，持续提升公共服务质量。
支持镇村统筹发展。投入 33.48 亿元，加大对镇街的均衡性转移支付力度，减轻镇街在治安、教育、社会保障、医疗卫生、就业等方面的支出压力。投入 28.38 亿元，实施村（社区）基本公共服务补助，补助力度向重点帮扶村（社区）倾斜。投入 4.13 亿元，深入推进优化市直管镇体制改革，支持市属园区等重大平台建设。投入 3.03 亿元，巩固拓展市内帮扶成果，全面推进乡村振兴， 其中拨付美丽乡村建设奖补资金 1.37 亿元， 对深入开展农村人居环境整治创建 “ 特色精品村”的村（社区）实施奖补。
支持对口帮扶与协作。投入 6.63 亿元，用于对口帮扶韶关、揭阳乡村振兴驻镇帮镇扶村，全力支持对外帮扶。投入 5.1 亿元，支持贵州铜仁市东西部协作。投入 2.57 亿元，对口支援新疆、西藏。
支持提升教育优质均衡供给水平。投入 11.6 亿元，用于保障市属学校生均办学经费。市财政投入 5.29 亿元，发放义务教育阶段积分制入学民办学位补贴。投入 5.98 亿元，支持公办学校扩容提质行动和学校改扩建。投入 2.37 亿元，支持 11 所市属学校开办。投入 1.11 亿元，发放民办学校教师从教津贴。投入 8,373 万元，支持学前教育发展。
支持加快健康东莞建设。投入 4.42 亿元，推动公立医院改革，支持区域中心医院校地共建，[更多资料+ ：180 914]
提升公立医院服务水平。投入 5,310 万元，保障市医疗救护 120 指挥中心和中心血站等专业公共
卫生机构运作。投入 5,271 万元，增强公共卫生服务能力，将基本公共卫生服务经费人均标准从
86.5 元提高至 91.5 元，建设知音莞家心理关爱热线。
支持全面提升民生福祉。投入 8.53 亿元，补助城乡一体社会养老保险、农（居）民医疗保险、在校学生医疗保险等缴费支出。投入 1.14 亿元，将城乡居民基本养老保险基础养老金由每人每月
440 元、290 元分别提高到每人每月 460 元、300 元。市财政投入 6,443 万元，连同失业保险基金共投入 1.15 亿元，用于稳定就业岗位，扩大就业容量。投入 1.01 亿元，将高龄老人生活津贴标准每人每年提高 600 元。投入 2.26 亿元，深入开展“ 民生大莞家” 专项活动，完善急难社会救助帮扶机制。投入 3.45 亿元，用于公共文化服务。投入 9,619 万元，用于保障全市粮食安全。
（六）落实市人大相关决议情况
2022 年，受多重超预期因素影响，收支矛盾加剧，面临多年少有的困难和挑战。严峻形势面前，全市财政部门坚决贯彻落实“ 疫情要防住、经济要稳住、发展要安全” 的重要要求，认真贯彻落实市人大对财政预算工作作出的相关决议，全面落实组合式税费支持政策和国务院、省、市稳住经济一揽子政策措施，主动作为、应变克难，推动经济总体回稳向好。
1.全力支持疫情防控。坚持优先保障疫情防控经费，全面保障疫苗接种、核酸检测、医务人员临时性工作补助、国际健康驿站运营等疫情防控必要支出，提升疫情处置及防控能力，为打赢本土多轮疫情攻坚战提供坚实支撑。加强财政政策支持，减少疫情对生产生活影响，对受疫情影响较大行业给予针对性支持，为受疫情影响的临时生活困难群众发放临时救助金。支持优化调整防控政策措施，保障重点药品和医疗物资供应，加强医疗服务能力建设，全力保障疫情防控顺利转段。
2.全力支持稳住经济大盘。严格落实组合式税费支持政策，为企业减轻税费负担 546.7 亿元，对保住市场主体、帮助企业渡过难关发挥了重要作用。设立新一轮 50 亿元稳经济扶企纾困专项资金，有力保障落实国务院、省和市出台的稳经济政策措施，支持减税降费、减租降息、稳外贸、扩大投资和消费等。 成立市专项债券管理领导小组， 全年向上争取到 245 亿元新增专项债券资金，比上年增加 13 亿元，统筹加快拨付和使用，有力支撑稳投资和稳增长。
3.全力确保财政平稳运行。加强收入形势分析研判，提高协同治税水平，依法依规加大非税收入挖潜力度，弥补税收减收影响。坚持政府过紧日子，大力压减一般性支出，从严控制非重点、非刚性支出，盘活收回节余资金统筹保障市重点工作。落实常态化财政资金直达机制，加快直达
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资金支出进度，保障基层财政运行稳定。加强政府债券“ 借、用、管、还” 全生命周期管理，完善防范化解隐性债务风险长效机制，如期高质量完成隐性债务“ 清零” 任务。加强基层财政运行监测预警，强化基层“ 三保” 保障，兜牢兜实“ 三保” 底线。
4.大力提升财政管理水平。全面实施预算绩效管理，优化全方位评价工作机制，实现部门整体支出绩效自评全覆盖，全面推广部门评价工作。对 24 个项目开展财政重点评价，涉及预算资金 54.33 亿元。强化绩效运行“ 双监控”，对 305 个重点项目开展财政重点运行监控，涉及预算资金约 213.16 亿元，有力督促提高预算执行效益。认真贯彻落实《东莞市人民代表大会常务委员会关于加强国有资产管理情况监督的决定》 ，进一步完善国有资产管理体制机制，并将国有资产管理体制机制建设情况作为市政府国有资产管理情况综合报告的重点内容。严肃财经纪律，加强财会监督检查，保障财政资金安全高效使用。
整体来看，面对严峻复杂的形势，全市各级财政部门迎难而上，聚力攻坚克难，全力确保了2022 年我市财政预算执行平稳。但我们也清醒地认识到当前财政工作仍然面临一些困难和挑战：财政收支紧平衡态势进一步凸显，亟需加强财源税源建设，过紧日子的长效机制还需完善；部分部门和单位预算绩效管理不够到位，预算执行的刚性约束需要进一步增强；镇街（园区）间财力依然不均衡，部分镇街（园区）管财理财水平有待进一步提高。我们高度重视这些问题，将积极采取有力措施加以解决。
二、2023 年预算草案
2023 年是全面贯彻落实X的二十大精神的开局之年， 做好财政预算工作意义重大。 根据国家、省关于编制 2023 年财政预算的有关要求，我市 2023 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实X的二十大和中央经济工作会议精神，认真对照省委十三届二次全会、省委经济工作会议、全省高质量发展大会部署和市委要求，坚持“ 科技创新+先进制造” 城市特色，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，有效防范化解重大风险，健全现代预算制度，完善财政转移支付体系，落实“ 积极的财政政策要加力提效” 的要求，注重精准、更可持续，落实减税降费措施，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控， 大力优化支出结构， 坚持X政机关过紧日子，兜牢基层“ 三保” 底线，大力支持实施“ 十大行动”，推动经济运行整体好转、民生福祉不断增进、社会大局安全稳定，奋力推动东莞在“ 双万” 新起点上加快高质量发展。
按照上述指导思想，2023 年预算坚持“ 量入为出、收支平衡、有保有压、讲求绩效” 的原则，科学安排预算收支计划，加强财政资源统筹，增强市委、市政府决策部署保障能力，坚持政府过紧日子，大力压减一般性支出，兜牢兜实“ 三保” 底线，突出绩效优先，推动预算编制精准高效，加强财政领域风险防控，促进财政可持续发展。