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菏泽日报/2024 年/1 月/12 日/第 004 版新闻
关于菏泽市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告(摘要)
——2024 年 1 月 11 日在菏泽市第二十届人民代表大会第四次会议上
菏泽市财政局
一、2023 年全市和市级预算执行情况（一）一般公共预算执行情况
2023 年，全市地方一般公共预算收入 316.51 亿元，完成调整预算的 99.44%，增长 5.3%；加上上级补助收入、 债务转贷收入、 调入资金、 动用预算稳定调节基金、 上年结转收入， 共计 954.79亿元。 全市一般公共预算总支出954.79 亿元， 其中：当年支出734.67 亿元， 完成调整预算的97.92%；上解上级支出 53.27 亿元，债务还本支出 16.98 亿元，安排预算稳定调节基金 40.46 亿元，结转下年支出 109.41 亿元。全市一般公共预算收支实现平衡。
2023 年，市级地方一般公共预算收入 22.36 亿元，完成调整预算的 93.5%，增长 4.12%；加上上级补助收入、债务转贷收入、调入资金、上年结转结余，共计 137.58 亿元。市级一般公共预算总支出 137.58 亿元， 其中： 当年支出 118.56 亿元， 完成调整预算的 100.5%； 上解上级支出-13.06亿元，债务还本支出 2.53 亿元，结转下年支出 29.55 亿元。市级一般公共预算收支实现平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2023 年，全市政府性基金收入 360.33 亿元，完成调整预算的 92.6%，比上年下降 11.16%；加上上级转移收入、债务转贷收入、上年结转收入，共计 716.41 亿元。全市政府性基金总支出716.41 亿元，其中：当年支出 499.74 亿元，完成调整预算的 86.83%；上解上级支出 0.23 亿元，调出资金 20.4 亿元，债务还本支出 98.4 亿元，结转下年支出 97.63 亿元。全市政府性基金预算收支实现平衡。
2023 年，市级政府性基金收入 58.56 亿元，完成调整预算的 98.22%，下降 20.12%，加上上级转移收入、债务转贷收入、上年结转收入，共计 100.89 亿元。市级政府性基金总支出 100.89亿元，其中：当年支出 66.56 亿元，完成调整预算的 75.82%；上解及调出资金 4.53 亿元，债务还本支出 5.48 亿元，结转下年支出 24.32 亿元。市级政府性基金预算收支实现平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
2023 年，全市国有资本经营预算总收入 2.74 亿元，其中：当年收入 2.31 亿元，完成调整预算的 164.48%；上级补助及上年结转收入 0.43 亿元。全市国有资本经营预算总支出 2.74 亿元，其中：当年支出 0.74 亿元，完成调整预算的 88.77%；上级补助、调出资金及结转下年 2 亿元。全市国有资本经营预算收支实现平衡。
2023 年，市级国有资本经营预算总收入 1.59 亿元，其中：当年收入 1.27 亿元，完成调整预算的 100%；上级补助及上年结转 0.32 亿元。市级国有资本经营预算总支出 1.59 亿元，其中：当年支出 0.67 亿元，完成调整预算的 95.99%；调出资金及结转下年 0.92 亿元。市级国有资本经营预算收支实现平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
2023 年，全市社会保险基金收入 253.3 亿元，完成预算的 101.17%，比上年增长 13.39%。全市社会保险基金支出 228.29 亿元， 完成预算的 101.69%， 比上年增长 10.35%。 年末滚存结余 220.58
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亿元。
2023 年，市级社会保险基金收入 143.23 亿元，完成预算的 99.34%，比上年增长 12.92%。市级社会保险基金支出 131.41 亿元，完成预算的 101%，比上年增长 11.32%。年末滚存结余 100.37亿元。
（五）鲁西新区预算执行情况
1.一般公共预算执行情况。2023 年，鲁西新区一般公共预算总收入 65.99 亿元，其中：当年收入 54.54 亿元，完成调整预算的 100.26%，增长 5.77%；上级补助收入 2.75 亿元，债务转贷收入 0.37 亿元，上年结转收入和动用预算稳定调节基金 3.33 亿元，调入资金 5 亿元。鲁西新区一般公共预算总支出 65.99 亿元，其中：当年支出 49.82 亿元，完成调整预算的 105.12%；上解支出
11.19 亿元，债务还本支出和补充预算稳定调节基金 0.36 亿元，结转下年支出 4.62 亿元。鲁西新区一般公共预算收支实现平衡。
2.政府性基金预算执行情况。2023 年，鲁西新区政府性基金总收入 51.93 亿元，其中：当年收入 21.89 亿元，完成调整预算的 74.2%，增长 90.47%；上级补助收入 0.25 亿元，上年结余 5.4亿元，债务转贷收入 24.39 亿元。鲁西新区政府性基金总支出 51.93 亿元，其中：当年支出 37.24亿元，完成调整预算的 79.92%。上解上级支出 0.02 亿元，债务还本支出 8.99 亿元，结转下年支出 5.68 亿元。鲁西新区政府性基金预算收支实现平衡。
3.国有资本经营预算执行情况。2023 年，鲁西新区国有资本经营预算本级当年无收入，上级补助收入 53 万元，上年结转 108 万元，收入总计 161 万元。国有资本经营预算支出 1 万元，结转下年 160 万元，支出总计 161 万元。鲁西新区国有资本经营预算收支实现平衡。
4.社会保险基金预算执行情况。2023 年，鲁西新区社会保险基金收入 4.15 亿元，完成预算的111.42%，比上年增长 6.23%。鲁西新区社会保险基金支出 3.50 亿元，完成预算的 104.07%，比上年增长 8.15%。年末滚存结余 6.06 亿元。
（六）经批准举借债务情况
2023 年全市政府债务限额为 1505.06 亿元。当年共发行政府债券 302.92 亿元，具体包括：一是新增专项债券 188.1 亿元；二是再融资债券 114.82 亿元。年末政府债务余额 1500.93 亿元，未突破政府债务限额，政府债务风险整体可控。
（七）市二十届人大二次会议决议落实情况
1.着力壮大财政综合实力。2023 年全市一般公共预算收入 316.5 亿元，增长 5.3%，总量居全省第 8 位。
2.着力支持经济恢复发展。全面落实各项退税减税降费政策。加强财