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张家口日报/2024 年/3 月/4 日/第 006 版要闻
关于张家口市2023 年预算执行情况和2024 年预算草案的报告
——2024 年 1 月 30 日在张家口市第十五届人民代表大会第六次会议上
张家口市财政局局长 李艺
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。
2023 年，面对财政收入增长乏力、刚性支出持续增长、财政运行风险不断加大等多重困难挑战，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平总书记视察河北、视察张家口重要讲话和X的二十大精神，坚决落实市委、市政府决策部署，认真执行市人大各项决议，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，牢固树立“ 夺冠意识”，扎实开展“ 找差距、找问题、找短板” 工作，坚持强化四个清单管理，着力提高保障能力、优化营商环境、推进重大战略、增强民生福祉、防范财政风险、纵深推进改革，为交好本地发展优异答卷提供有力保障，较好地完成了市第十五届人民代表大会第五次会议确定的目标任务。
一、2023 年预算执行情况
（一）全市及市本级预算执行情况
1.一般公共预算完成情况。2023 年全市一般公共预算收入完成 180.37 亿元，为调整预算的100.38%，同比增长 7.69%。其中，市本级一般公共预算收入完成 46.41 亿元，为调整预算的109.24%，同比增长 15.80%。全市一般公共预算支出 694.07 亿元，为调整预算的 77.02%，同比增长 14.01%，民生领域支出达 554.74 亿元，占全部支出的 79.93%。其中，市本级一般公共预算支出 145.23 亿元，为调整预算的 77.48%，同比增长 13.09%。
2.政府性基金预算完成情况。2023 年全市政府性基金收入完成 131.95 亿元，为调整预算的
50.39%，同比增长 11.72%。其中，市本级政府性基金收入完成 52 亿元，为调整预算的 114.29%，同比增长 18.04%。全市政府性基金支出 262.86 亿元，为调整预算的 68.29%，同比增长 44.62%。其中，市本级政府性基金支出 31.73 亿元，为调整预算的 69.94%，同比增长 11.49%。
3.国有资本经营预算完成情况。2023 年全市国有资本经营预算收入完成 1508 万元，为调整预算的 288.89%，主要是部分市级国企上缴往年欠缴利润，拉动收入大幅增长。其中，市本级完成1372 万元，为调整预算的325.12%。全市国有资本经营预算支出2046 万元， 为调整预算的57.7%。其中，市本级国有资本经营预算支出 1243 万元，为调整预算的 99.76%。
4.社保基金预算完成情况。2023 年全市社会保险基金预算收入完成 145.51 亿元，为调整预算的 97.73%。其中，市本级社会保险基金预算收入完成 80.11 亿元，为调整预算的 96.62%。全市社会保险基金支出 144.67 亿元， 为调整预算的 98.30%。 其中， 市本级社会保险基金支出 86.15 亿元，为调整预算的 98.07%。
（二）全市和市本级政府债务情况
1.新增政府债券争取情况
2023 年我市争取新增政府债券 199.13 亿元，较去年增长 8.89%、增加 16.26 亿元，其中一般债券 36.95 亿元，专项债券 162.18 亿元。分级次看：市本级（含三区）58.33 亿元，市辖区 54.92亿元，省直管县 85.88 亿元。主要用于置换偿还拖欠工程款、化解隐性债务和中小银行风险、保
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障重点项目建设等。
2.政府债务余额情况
截至 2023 年末，全市政府债务余额 1333.88 亿元。按级次划分：市本级（含经开区、察北管理区、塞北管理区）政府债务余额 442.75 亿元，市管区 472.13 亿元，省管县 419 亿元。按债务类型划分：一般债务 501.6 亿元，专项债务 832.28 亿元。按债务类别划分：政府债券余额 1328.83亿元，非政府债券形式的存量债务余额 5.05 亿元。
3.政府债务还本付息情况
2023 年全市政府债券还本付息共计 159.18 亿元，含本金 122.04 亿元，利息 37.14 亿元。其中：通过再融资债券偿还 120.54 亿元，财政资金偿还 38.64 亿元。市县两级均已将政府债券还本付息全部纳入年初预算予以保障，市本级克服资金调度紧张的困难，积极筹措资金保证了市本级及市管区还本付息资金按时缴纳，确保了未发生债务逾期等风险事件。
（三）落实市人大决议和重点工作开展情况
一年来，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，全市各级各部门深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“ 找差距、找问题、找短板” 工作，全力推动十二届市委第三轮巡察成果转化运用，认真贯彻预算法及其实施条例，全面落实市人大预算决议和审查意见，始终做到优收支、激活力、保大事、惠民生、强改革、守底线，各项财政目标任务圆满完成。
1.着力增强财政保障能力。始终坚持稳中求进总基调，立足全市经济发展实际，加大财政资金统筹力度，实现“ 做大蛋糕” 和“ 优化支出” 同步协调，财政保障能力不断增强。一是财政收入稳中有进。财税部门通过大力培植税源、强化税收分析以及科学征管，确保财政收入总体向上、平稳增长。全市一般公共预算收入完成 180.37 亿元，同比增长 7.69%，收入增速排全省各设区市第 3 名，全年收入目标圆满完成。其中非税收入完成 96.81 亿元，非税占比 53.67%，较上年下降
6.25 个百分点，收入质量稳步提升。二是支出保障加力提效。加强财政支出管理，保持必要支出强度，全市一般公共预算支出 694.07 亿元，同比增长 14.01%，比上年增长 85.31 亿元，其中民生支出达 554.74 亿元，较上年同期占比提升 0.53 个百分点，保障市委市政府重大战略和决策部署落地见效的同时，支出结构进一步优化。三是争取支持成效显著。精准把握政策导向，及时向上级了解资金分配方法调整情况，做实做细前期工作，争取新增政府债券资金 199.13 亿元，争取上级转移支付 140.36 亿元，争跑财政部、冬奥组委补助资金 10.7 亿元，争取历史遗留废弃矿山生态修复示范工程等各类试点项目资金 6.1 亿元，保障全市重点任务支出需求。
2.着力优化财政营商环境。全面贯彻落实市委、市政府关于开展“ 优化营商环境攻坚年” 决策部署，推动“ 优化环境” 和“ 激发活力” 同向发力，动态实施清单化管理、项目化推进，持续为市场主体保驾护航、增效赋能。一是政采营商环境持续优化。政府采购公开招标项目实现“ 双盲” 评审全覆盖，完善“ 互联网+监管” 机制实现在线备案审核和全流程实时监管，采购合同签订平均时间较国家法定时限缩短 17 天，推动落实“ 政采贷” 业务为市场主体提供便捷的融资服务，政府采购营商环境经验做法在《中国财经报》头版和全省优化营商环境简报刊登，政府采购营商环境在全省考核中位于前列。二是惠企政策举措系统推进。落实新增减税降费 33.27 亿元，帮助市场主体纾困解难。搭建惠企政策“ 免申即享” 平台，兑付奖补资金 2000.67 万元，惠及企业 1170 户。牵头推动全市研发协作平台前期建设，解决了科技型企业“ 缺设备、缺人才” 难题。健全完善知识产权质押融资风险补偿资金池， 引导金融机构为 108 家科技型企业提供 10.4 亿元贷款融资，支持企业发展壮大。三是财政金融效能协同发力。提供产业扶持资金 5 亿元，保障沃尔沃纯电动车项目落地投产，当年生产 2.7 万辆，推动金控集团投资收购京西重工项目，实现落地投产，智能悬架产能达到 600 万支，支持全市汽车产业上下游协同发展。按照“ 以地换地、等价兑换” 原则，建立政银企协同联动机制，有力保障康保训练场用地置换整合项目顺利推进。争取上级降费奖补资金 623.99 万元，引导金融机构降低担保费率，加大支小支农信贷投放力度，有效
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缓解中小微企业融资难、融资贵问题。
3.着力落实重大决策部署。坚决做到财随政走、政令财行，紧盯重大战略任务，强化财政支持力度，促进“ 争取资金” 和“ 保障大事” 同轴运转，努力提供持续稳定支持，保障大事要事顺利推进。一是支持后奥运工作开展。坚持后奥运经济发展和京张体育文化旅游带建设一体化支持推进，筹集资金 16.06 亿元，培育会、展、演、典新业态、新模式健康发展，综合高效利用冬奥遗产。筹集资金 1.15 亿元，保障舞台艺术精品、送戏下乡、公共文化基础及配套设施建设等项目实施，夯实文旅事业发展基础。二是推动“ 首都两区” 建设。践行“ 绿水青山就是金山银山” 理念，争取资金 25.19 亿元，支持污染防治、休耕种草、生态修复、流域治理等重要任务完成。锻造数字经济发展新引擎，安排资金 1.22 亿元，保障智慧互通、电子政务云、教育云服务等项目实施，支持发展绿色产业。筹集资金 1.29 亿元，保障农村地区清洁取暖，争取奖补资金 852 万元，支持国家燃料电池汽车示范应用城市群试点建设，打造绿色低碳城市。三是保障乡村全面振兴。落实财政投入总体稳定要求，筹集衔接资金 37.2 亿元，同比增长 1.02%，为巩固脱贫攻坚成果、乡村全面振兴提供较为有力的财力保障。积极探索涉农资金统筹整合使用机制，整合资金 29.93亿元，不断提升涉农资金使用效益。指导蔚县成功申报 2023 年传统村落集中连片保护利用示范县，争取补助资金 6000 万元，支持传统村落高质量建设。
4.着力增强群众民生福祉。坚持兜牢民生底线，把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续基础之上，实现“ 个人福祉” 和“ 社会公益” 同题共答，提高公共服务水平，强化民生保障能力。一是保障灾后恢复重建扎实有力。争取抢险救灾及灾后重建项目建设资金 2.52 亿元，为灾后重建提供有力支持。支持开通政策性农业保险大灾赔付绿色通道，赔付受灾农户 1.5 万余户次，赔付金额 2289.34 万元，多渠道降低人民群众财产损失。二是支持创业就业成效显著。筹措资金
2.16 亿元，支持企业稳岗扩岗、开展技能培训、个人创业就业等，促进稳就业工作取得成效。创新创业担保贷款反担保方式，足额安排贴息资金 1135.72 万元，全市发放创业担保贷款 282 笔、
1.38 亿元，1150 人实现创业就业。三是助力教育科技事业加快发展。全面落实“ 两个只增不减”要求，全市一般公共预算教育支出 94.79 亿元，较上年增长 5.75%，增幅排各设区市第二位，保障义务教育薄弱环节改善和能力提升等计划实施，支持我市加快建设高质量教育体系。强化科技资金管理，安排资金 8627 万元，支持市县科技创新、研发费用加计扣除后补助等工作落实，有效赋能经济社会发展。 四是促进医疗卫生体系持续健全。 着眼新阶段疫情防控需求， 统筹资金 6.26亿元，支持防护消杀物资购置等防疫任务落实，保障人民群众身体健康。持续加大财政投入力度，筹集资金 3.06 亿元，支持市属公立医院和基层医疗卫生机构协同发展。财政补助城乡居民医保资金 20.89 亿元，保障城乡居民基本医疗需要。五是支持社会保障水平稳步提升。健全完善城乡居民最低生活保障机制，城乡低保年均标准分别提高 960 元、720 元，有效提升困难群众生活水平。投入资金 2700 万元， 支持建立市级基础养老金， 增强城乡居民基本养老保险质效。 筹集资金 1587万元，落实社区养老服务发展财政补助政策，全力保障养老事业健康发展。统筹资金 6.9 亿元，积极落实各项退役军人安置优抚保障政策，全力保障残疾人康复就业、托养扶贫各项救助优抚任务。
5.着力防范财政领域风险。积极稳妥防范化解风险隐患，完善“ 1+19” 市县联动风险防控机制，推动“ 防范风险” 和“ 促进发展” 同频共振，牢牢守住不发生系统性风险底线。一是“ 三保”安全底线兜牢兜实。坚持“ 三保” 预算在预算安排的优先顺序，加强区县“ 三保” 预算事前审核，确保预算不留缺口。全市“ 三保” 支出 262.61 亿元，其中保基本民生支出 112.39 亿元，保工资支出 141.27 亿元，保运转支出 8.95 亿元，有效保障基层财政运转。二是政府债务风险有效防范。及时足额缴纳政府债券本息费用 159.18 亿元，未发生债务逾期等风险事件。探索建立专项债券项目收益归集机制，落实专项债券还款来源，压实偿债主体责任，有效防范政府债务违约风险。成功争取 2023 年隐性债务风险化解试点，有效缓解市本级和部分区偿债压力。三是金融监管责任履行到位。指导国有金融企业加大资本补充力度，建立财务风险预警指标体系，优化国有资本布
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局及管理，有效增强金融企业风险抵御能力和服务实体经济能力。规范运作 P P P 项目，发现问题全部完成核查整改，促进全市 P P P 项目持续健康发展。
6.着力推进财税体制改革。积极发挥财政改革突破和先导作用，加快健全现代财政制度，推动“ 体制改革” 和“ 创新引领” 同向聚合，不断提升财ZZ理水平。一是财政体制改革细化深化。完善占补平衡收入分享政策，推进实现市与县区分享补充耕地和增减挂钩指标出让收入，增强财政统筹保障能力。制定并全力落实关于进一步厉行节约坚持过“ 紧日子” 的若干措施，集中有限财力，保障大事要事。二是预算绩效管理精准高效。开展市级预算部门自评抽查，实现项目支出和部门整体自评全覆盖。对 21 个项目开展事前绩效评估，调减资金 7541 万元，推动预算编制更加科学精准。推进项目入库前绩效目标审核，审核 75 个部门近 2 万条绩效指标，有效提高绩效目标指标质量。开展绩效运行监控分析，监测全市 337 个单位 2579 个预算项目，调整压减 243个项目资金 1887.38 万元，确保绩效运行水平稳步提升。开展事后绩效评价，涉及 2022—2023 年全市非财政供养人员经费和机构运转类项目资金 12.6 亿元，加强评价结果应用，切实提升财政资金质效。三是财会监督工作更加有力。认真贯彻落实关于进一步加强财会监督工作的意见，建立横向监督、纵向指导、复查监督工作机制，全面推动财会监督专项行动和预算执行监督专项行动取得实效，充分发挥专项行动规范、纠偏、警示、威慑作用。开展存量资金清理专项检查，收回部门存量资金 4534.37 万元。开展代理记账行业违法违规行为专项治理，全方位核查 82 家代理记账机构，进一步规范会计服务领域市场秩序。四是财政服务管理水平稳步提升。积极推动数字人民币应用场景建设，奥运城市发展促进中心等两个试点单位实现使用数字人民币统发工资。加强财政投资评审管理，审减资金 7.8 亿元。规范组织全国会计专业技术初、中级资格考试，服务考生 1.56 万人次。扎实推进 17 个县区 34 家法院、检察院财物市级统管改革，支持司法效能不断提升。认真组织完成提案建议答复工作，承办省、市人大代表建议和政协提案 26 件，按时办复率、同步沟通率、网上公开率和代表委员满意度均达到 100%。
二、2024 年预算安排情况
2024 年市本级预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻X的二十大精神和习近平总书记重要指示精神，全面落实X中央和省委、省政府决策部署，按照市委、市政府工作安排，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以发展后奥运经济为牵引，以深度融入京津冀协同发展为主攻方向，以加快建设京张体育文化旅游带为抓手，以建成“ 首都两区” 为支撑，全面深化改革开放，推进创新驱动发展，坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，落实好结构性减税降费政策，坚持X政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，压减一切不必要支出，兜牢基层“ 三保” 底线，加强政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，贯彻落实新一轮财税体制改革，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，争一流、当冠军，为奋力谱写中国式现代化建设河北篇章贡献力量。
（一）2024 年全市预算草案
1.一般公共预算。结合全国经济形势以及我市各类收入增减因素，并综合考虑 2024 年市县两级“ 保基本民生、保工资、保运转” 支出需求，全市一般公共预算收入争取完成 5%以上，2024年计划安排 189.39 亿元，同比增长 5%。全市当年一般公共预算收入，加上上级税收返还、提前下达转移支付、调入资金、预算稳定调节基金等 535.74 亿元，收入总计 725.13 亿元。
全市一般公共预算支出安排 715.56 亿元，加上上解上级支出、地方政府一般债务还本支出
9.57 亿元，支出总计 725.13 亿元。
2.政府性基金预算。全市政府性基金收入安排 171.01 亿元，加上上级补助、上年结余、调入资金 248.97 亿元，收入总计 419.98 亿元。支出安排 258.4 亿元，加上调出资金、地方政府专项债务还本支出 161.58 亿元，支出总计 419.98 亿元。
3.国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入安排 1075 万元，安排上年结转收入 1160万元，上级提前下达转移支付 1692 万元，收入总计 3927 万元，支出相应安排 3927 万元。
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4.社保基金预算。全市社保基金预算收入安排 161.03 亿元，支出安排 148.73