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四川日报/2022 年/8 月/4 日/第 006 版文件
关于四川省 2021 年省级决算的报告
——2022 年
7 月 26 日在四川省第十三届人民代表大会常务委员会第三十六
次会议上
四川省财政厅
四川省人大常委会：
按照有关法律规定和省人大常委会安排，受省政府委托，现就 2021 年省级决算情况报告如下，请审查。
一、2021 年省级决算情况
2021 年，面对多重困难叠加的严峻形势，面对开局“ 十四五”、开启新征程的繁重任务，全省各级各部门（单位）坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和X中央、国务院决策部署，在省委、省政府的坚强领导下，严格执行省十三届人大四次会议批准的预算，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“ 六稳”“ 六保” 工作，全省经济发展稳中加固、稳中提质，社会大局保持稳定，实现“ 十四五” 良好开局。全省财政运行平稳，财政改革发展各项工作取得新进展，决算情况总体较好。2021 年，全省地方一般公共预算收入 4773.2 亿元，为预算的 108.2%，增长 12%，规模继续保持在全国第 7 位；支出 11215.7 亿元，完成预算的 94.4%，增长 9%，规模继续保持在全国第 4 位。全省政府性基金收入 4951.5 亿元，为预算的 168.8%；支出 5715.5 亿元，完成预算的 86.7%。全省国有资本经营预算收入 128.4 亿元，为预算的 96.4%；支出 65.3 亿元，完成预算的 62%。全省社会保险基金收入5436.7 亿元，为预算的 106.9%；支出 4903 亿元，完成预算的 98.1%。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《四川省预算审查监督条例》等有关规定，现重点报告以下情况。
（一）省级一般公共预算收支决算情况 2021 年省级一般公共预算收入 884.1 亿元，为预算的103.9%，增长 8.7%；加上中央补助 5575.4 亿元、上年结转 120.3 亿元、发行地方政府一般债券1281.3 亿元、调入预算稳定调节基金 273.5 亿元、调入资金等 378.3 亿元，收入总量为 8512.9 亿元。省级一般公共预算支出 2087.6 亿元，完成预算的 89.8%，增长 9.3%；加上补助市县 4701.8亿元、转贷市县地方政府一般债券 1067.9 亿元、补充预算稳定调节基金 245.5 亿元、偿还地方政府债务 86.5 亿元、上缴中央等支出 87.5 亿元，支出总量为 8276.8 亿元。收入总量减去支出总量后，省级结转资金 236.1 亿元。省级实现收支平衡。
与向省十三届人大五次会议报告的执行数相比，省级一般公共预算收入增加 433 万元，主要是库款报解整理期在途收入入库；支出增加 1244 万元，主要是根据年终账务清理结果相应调整支出。以上收支差额 811 万元，已包含在上述补充省级预算稳定调节基金的 245.5 亿元中。
收入决算具体情况是：税收收入 764.8 亿元，为预算的 104.9%，增长 12.2%；非税收入 119.3亿元，为预算的 97.8%，增长-9.2%。其中：增值税 391.4 亿元，为预算的 100.7%；企业所得税204.9 亿元，为预算的 108.6%，主要是企业利润随经济稳定恢复增长；个人所得税 54.4 亿元，为预算的 111.5%，主要是居民收入随经济稳定恢复增长。
支出决算主要情况是：社会保障和就业支出 1094.8 亿元，完成预算的 99.9%；交通运输支出345.9 亿元， 完成预算的 84%； 教育支出 215.8 亿元， 完成预算的 92.1%； 公共安全支出 81.9 亿元，完成预算的 98.1%；一般公共服务支出 66.3 亿元，完成预算的 88.5%；卫生健康支出 47 亿元，完
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成预算的 78%，主要是部分基本建设项目和政府采购项目受新冠肺炎疫情影响未能在当年形成支出；农林水支出 40.8 亿元，完成预算的 60%，主要是部分中央资金下达时间较晚以及部分基建项目跨年度实施未能在当年形成支出。
2021 年省级累计下达市县转移支付补助 4701.8 亿元。其中：一般性转移支付补助 4071.6 亿元（含共同财政事权转移支付补助 1856.3 亿元），占比为 86.6%；专项转移支付补助 630.2 亿元，占比为 13.4%。
2021 年省级一般公共预算年初安排的预备费当年未支出，结余 26 亿元，全部用于补充省级预算稳定调节基金。
2021 年初省级预算稳定调节基金余额为 41.1 亿元，加上按规定转入省级一般公共预算超收收入 33.1 亿元、未使用的预备费 26 亿元、结转规模超过当年收入 30%部分的政府性基金 17.3 亿元、收回的省级部门存量资金 6.3 亿元、一般公共预算结余 162.8 亿元后，2021 年末省级预算稳定调节基金余额为 286.6 亿元。
2021 年省级一般公共预算使用以前年度结转资金安排的支出 68.5 亿元，其中：省本级使用
59.1 亿元，对市县转移支付补助 9.4 亿元。2021 年省级预算周转金规模没有发生变化，周转金余额仍为 5552 万元。
2021 年省级结转资金 236.1 亿元，主要包括：节能环保、交通运输、金融和商业服务业方面
76.4 亿元，教育和科技方面 33.9 亿元，农林水和粮油储备方面 31.2 亿元，资源勘探、自然资源和城乡社区方面 13.4 亿元，卫生和社保方面 14.1 亿元，文化、旅游和体育方面 1.6 亿元，一般公共服务和其他社会管理等方面 65.5 亿元。
2021 年省级行政事业单位财政拨款“ 三公” 经费支出 2.32 亿元，比预算减少 1.28 亿元，主要是按照疫情防控和过紧日子的要求，各部门加强因公出国（境）和公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。其中：因公出国（境）经费 6 万元，比预算减少 5794 万元；公务用车购置及运行费 2.2 亿元（其中公务用车购置费 0.5 亿元、公务用车运行维护费 1.7 亿元） ，比预算减少 0.5 亿元；公务接待费 0.1 亿元，比预算减少 0.2 亿元。
2021 年省级预算内基本建设资金 70 亿元，其中：省本级使用 47.9 亿元，对市县转移支付补助 22.1 亿元。省本级预算内基本建设资金支持的重大项目主要包括：成自宜高铁等铁路建设项目
15 亿元，截至 2021 年底累计完成项目投资 48%；乐山至西昌高速马边至昭觉段 1.8 亿元，截至2021 年底路基工程完成 40%、桥梁下部工程完成 60%、隧道工程完成 38%；省直机关公务员周转（租赁）住房建设 1.2 亿元，截至 2021 年底已完成主体结构施工，室内精装修完成 30%；四川省公共卫生综合临床中心建设 4.4 亿元，截至 2021 年底传染病第二住院楼已建成，传染病第一住院楼、综合住院楼、大数据中心等正在进行施工；转化医学国家重大科技基础设施（四川）项目
0.9 亿元，截至 2021 年底已完成转化医学大楼建设和部分急需设备购置；成都天府国际机场口岸检查检验及配套设施设备项目 0.8 亿元， 截至 2021 年底项目现场部分工程建设及设备安装基本完成。
（二）省级政府性基金预算收支决算情况省级政府性基金收入 76.2 亿元，为预算的 146.2%，实现超收主要是彩票公益金收入、农网还贷资金收入和大中型水库库区基金收入增长高于预期；加上中央补助 40.5 亿元、发行地方政府专项债券 2413.7 亿元、上年结余等 21.1 亿元，收入总量为 2551.5 亿元。省级政府性基金支出 42.3 亿元，完成预算的 60.9%，支出进度较慢主要是部分中央资金下达时间较晚以及部分农网还贷资金和彩票公益金结转 2022 年继续使用；加上转贷市县地方政府专项债券 2413.7 亿元、补助市县 51 亿元、调出资金等 17.4 亿元，支出总量为 2524.4 亿元。收入总量减去支出总量后，省级结余资金 27.1 亿元，按规定结转下年继续使用。
与向省十三届人大五次会议报告的执行数相比，省级政府性基金收入增加 12 万元，主要是库款报解整理期在途收入入库；支出减少 34 万元，主要是根据年终账务清理结果相应调整支出。支出决算主要情况是：农网还贷资金支出 19.9 亿元，完成预算的 75.2%；民航发展基金支出 7.7
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亿元，完成预算的 76.5%；彩票公益金安排的支出 4.8 亿元，完成预算的 32.3%；国家重大水利工程建设基金安排的支出 4.6 亿元，完成预算的 77.2%；彩票发行销售机构业务费安排的支出 3.7亿元，完成预算的 64.4%。
（三）省级国有资本经营预算收支决算情况省级国有资本经营预算收入 18.2 亿元，为预算的114.5%；加上上年结余 0.9 亿元、中央补助 5.1 亿元，收入总量为 24.2 亿元。省级国有资本经营预算支出 11 亿元，完成预算的 73.1%；加上调出至一般公共预算 5.6 亿元、补助市县 3.6 亿元，支出总量为 20.2 亿元。收入总量减去支出总量后，省级结余资金 4 亿元。
与向省十三届人大五次会议报告的执行数相比，省级国有资本经营预算收入因尾数收舍增加
1 万元，支出未发生变化。支出决算情况是：“ 三供一业” 移交补助支出 2 万元，补充省属国有企业资本金 10.7 亿元，其他国有资本经营预算支出 2024 万元。
（四）省级社会保险基金预算收支决算情况省级社会保险基金收入 3494.6 亿元，为预算的108.6%；加上上年滚存结余、转移收入、上级补助收入、下级上解收入 4228.4 亿元，收入总量为7723 亿元。省级社会保险基金当年支出 3387.2 亿元，完成预算的 99%；加上转移支出、上解上级支出 442.6 亿元， 支出总量为 3829.8 亿元， 收入总量减去支出总量后， 省级年末滚存结余 3893.2亿元（含全省企业职工基本养老保险基金结余、机关事业单位基本养老保险基金结余、工伤保险基金结余和失业保险基金省级调剂金结余） 。
与向省十三届人大五次会议报告的执行数相比，省级社会保险基金收入增加 12.1 亿元，支出增加 82 万元，主要是按照全国社保基金理事会通知的 2021 年度基本养老金业绩预告数，养老保险基金委托投资收益率高于年初预计的收益率导致收入增加，同时在账务处理期新确认了基金收支。支出决算主要情况是：企业职工基本养老保险待遇支出 2490.7 亿元，机关事业单位基本养老保险待遇支出 822.7 亿元，职工基本医疗保险待遇支出 22.8 亿元。
（五）地方政府债务情况 2021 年全省发行地方政府债券 3695 亿元，其中：新增债券 2365.3亿元、再融资债券 1329.7 亿元（含按财政部规定用途用于偿还其他存量债务的 339 亿元） 。省级使用新增债券 176.3 亿元，主要用于公路、铁路、机场、教育、医疗卫生等方面；使用再融资债券 37.1 亿元。2020 年末全省地方政府债务余额为 12742.8 亿元，加上 2021 年发行地方政府债券3695 亿元、新增举借外债 7.7 亿元，减去偿还到期地方政府债务 1208 亿元，2021 年末全省债务余额为 15237.5 亿元（其中一般债务 6837.6 亿元、专项债务 8399.9 亿元） 。其中：2020 年末省级地方政府债务余额 968 亿元，加上 2021 年省级使用地方政府债券 213.4 亿元、新增举借外债 0.9亿元，减去偿还到期地方政府债务 86.5 亿元，2021 年末省级债务余额为 1095.8 亿元（其中一般债务余额 1065.8 亿元、专项债务余额 30 亿元）。全省和省级地方政府债务余额与向省十三届人大五次会议报告的执行数一致，低于核定的地方政府债务全省限额、省级限额，债务风险总体可控。
2021 年省级预算数、决算数及其对比分析，详见决算（草案）表。以上 2021 年省级决算，请予审查批准。同时，除涉密部门外，省级 116 个部门 2021 年部门决算（草案）和 2021 年省级财政重点绩效评价报告已提交本次常委会会议，请予审查。决算（草案）在报省委、省政府审议和提请省人大常委会审查之前，已经省政府审计部门审计，并根据审计意见作了相应修改。
二、2021 年落实预算决议支持经济社会发展情况
2021 年，在省委、省政府的坚强领导下，在省人大及其常委会的监督指导下，各级财政部门认真落实省十三届人大四次会议有关决议要求和省人大预算委的审查意见以及省人大代表意见建议，全面