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财务部出纳的基本工作职责
财务部出纳的基本工作职责（通用28篇）财务部出纳的基本工作职责 篇1　　职责：　　1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。　　2.办理各种支票、汇票等收付款业务。　　3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。　　4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。　　5.完成领导交给的其他业务。　　任职要求：　　1. 会计、审计等相关专业大专以上学历;　　2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书(优秀应届毕业生也可);　　3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;　　4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);　　5.工作认真、细致，有责任心;　　6.具备良好的职业道德水平。财务部出纳的基本工作职责 篇2　　职责：　　1.现金、银行(人民币和外币)付款的审核和支付　　2.现金、银行账日记账和明细账的登记，系统录入　　3.每周完成资金预测表　　4.维护供应商和客户信息　　5.统计报表完成和提交　　6.部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证　　7.财务负责人安排的其他工作　　任职要求：　　1.大专以上，会计或者经济类专业　　2.有出纳工作经验优先　　3.良好的英文书面读写能力财务部出纳的基本工作职责 篇3　　职责：　　1.办理银行业务及现金的支取;　　2.资金日报表的编制工作;　　3.负责员工工资的发放;　　4.领导安排的其他工作。　　任职资格：　　1.会计、财务、审计或相关专业专科以上学历;　　2.良好的口头及书面表达能力;　　3.熟练应用财务软件和办公软件;　　4.敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;　　5.有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。财务部出纳的基本工作职责 篇4　　1. 负责各项票据开具和管理;　　2. 负责公司往来银行现金业务收支管理;　　3. 负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;　　4. 协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;　　5. 负责掌管小额现金;　　6. 完成领导交给的其他工作;　　7.熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。财务部出纳的基本工作职责 篇5　　职责：　　1、根据已审批的原始单据，负责办理银行的付款业务。　　2、审核支票、汇票等有价票据是否合法、合规。收到的支票、汇票要及时送交银行入帐。　　3、办理银行承兑汇票、信用证业务　　3、票据办理　　技能要求：　　1、持会计从业资格证，熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;　　2、熟悉银行票据业务及网上银行业务，良好的口头及书面表达能力;　　3、熟练使用财务软件和办公软件。　　4、大专以上学历财务部出纳的基本工作职责 篇6　　1.负责公司的银行转账和现金领取业务　　2.报销日常费用和员工差旅费用　　3.保管财务用章　　4.负责支票、汇票、收据的管理　　5.统计每周公司资金流转情况　　6.完成领导交代的其他任务财务部出纳的基本工作职责 篇7　　职责:　　1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;　　2.根据业务内容填制记账凭证;　　3.负责填制与项目相关的财务报表;　　4.辅助部门主管做好日常财务工作。　　任职资格:　　1.财务会计专业专科及以上学历;　　2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;　　3.熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;　　4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;　　5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。财务部出纳的基本工作职责 篇8　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;　　6、负责行政后勤工作，　　7、完成部门领导交办的其他任务。财务部出纳的基本工作职责 篇9　　1、公司日常转账、汇款、信用卡、财智卡还款工作;　　2、公司日常请款、报销款项处理;　　3、财务部日常建档归档等档案管理工作;　　4、公司证照、印鉴管理工作;　　5、与财务公司保持良好公共关系。　　6、其他领导交办的工作。财务部出纳的基本工作职责 篇10　　职责：　　1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;　　2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;　　3. 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;　　4. 熟悉报税流程;　　5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;　　6. 完成上级领导安排的其他相关工作。　　岗位要求：　　1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;　　2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;　　3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;　　4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;　　5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。财务部出纳的基本工作职责 篇11　　1. 及时办理新进收付和银行结算业务，熟练网银操作;　　2. 能正确处理银行及现金存款的收付业务的账务处理，并做到处理及时、正确、账实相符;　　3. 处理银行相关事务对接，取现，承兑，收汇，结汇等。　　4. 负责现金、支票、电子证书(U盾)、银行章等的保管，财务部相关凭证，资料整理和归档，开具发票;　　5. 配合财务主管完成领导交办的其他相关工作。财务部出纳的基本工作职责 篇12　　1.负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结。　　2.负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放。　　3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。　　4.负责代扣个人所得税。　　5.完成领导交办的其他工作财务部出纳的基本工作职责 篇13　　1.现金收支及POS机刷卡;　　2.负责支票等票据的保管、签发及支付工作;　　3.严格按照公司的财务制度报销各项费用;　　4.增值税发票的保管及开具;　　5.登记现金、银行等各类日记账;财务部出纳的基本工作职责 篇14　　1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账;　　2、在线销售平台账户的收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事;　　3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接;　　4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。财务部出纳的基本工作职责 篇15　　1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。　　2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。　　3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。　　4.负责付款业务审批流程完整性复核。　　5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。　　6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。　　7.负责银行票据及相关资料的保管工作。　　8.负责业务单位银行保函的保管工作。　　9.负责凭证整理装订工作　　10. 领导交办的其他工作。财务部出纳的基本工作职责 篇16　　1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务;　　2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对;　　3、安全库存现金和各种有价证券;　　4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性;　　5、负责收费结算、收款票据交接;　　6、负责公司收据购买;　　7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料;　　8、其他临时性工作。财务部出纳的基本工作职责 篇17　　1.管理公司银行账户，负责与银行的业务接洽和关系维护;　　2.负责公司与银行收付款及其它结算业务及时与收款方联系，确认款项收讫;　　3.按时准确核实各类银行账务，及时清算未达账目款项;　　4.负责各项按相关规定审核批准的付款和报销，认真审查各种报销或者原始凭证;　　5.负责结汇资料准备及时递交给银行;　　6.完成财务主管安排的其他任务。财务部出纳的基本工作职责 篇18　　职责　　1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;　　2、帮助客户建立财务管理模型;　　3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;　　4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;　　5、有效执行解决方案;　　6、督导客户财务工作正确有序进行。　　任职资格　　1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;　　2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称;　　3、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;　　4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;　　5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。财务部出纳的基本工作职责 篇19　　一、 负责现金、银行存款和其它货币资金的收支业务工作，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证做到账款相符，保证现金的绝对安全。　　二、 负责保管各种有价票证，定期与会计总账核对，保证帐帐相符。　　三、 熟练使用办公自动化软件。　　四、 热爱本职工作，工作能力和原则性强，具备较强的组织、协调和沟通能力，执行力好、团队协作精神强，能承受较大工作压力。财务部出纳的基本工作职责 篇20　　1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。　　2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。　　3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.　　4.销售发票的开具及保管。　　5.办理公司有关税款的申报及缴纳。　　6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。　　7.协助做好各种账务处理工作。　　8.完成财务部长交办的其他工作。财务部出纳的基本工作职责 篇21　　1.金蝶资金管理系统、明源系统的操作。　　2.EKP系统管理费用流程、发票审核。　　3.熟悉EXCEL、Word等办公软件的操作。　　4.各银行网银的操作，熟悉银行对公各项业务的办理。财务部出纳的基本工作职责 篇22　　1、负责分公司员工工资发放及费用报销;　　2、负责分公司银行承兑汇票的管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确;　　3、负责对收到的非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现;　　4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账;　　5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账;　　6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集;　　7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证;　　8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确;　　9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项;　　10、负责分公司开户银行询证函对账盖章;　　11、负责分公司银行账户开立及注销工作。财务部出纳的基本工作职责 篇23　　岗位职责：　　1、 负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;　　2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;　　3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;　　4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;　　5、 协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;　　6、 协助部门管理相关客户档案。　　任职资格：　　1、 会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;　　2、 了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;　　3、 熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;　　4、 善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;　　5、 工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;　　6、 有旅行社工作经验者，优先考虑。财务部出纳的基本工作职责 篇24　　1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核;　　2、负责应付账款的核对，采购发票的审核与钩稽，及时与供应商对账;　　3、负责协助成本核算　　4、负责月度结账的各项基础工作，例如银行余额调节表，支付宝账单核对　　5、负责行业报销单据的审核。　　6、协助领导完成其他任务，协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督;财务部出纳的基本工作职责 篇25　　1.公司日常费用报销单据审核、账务处理;　　2.应收应付往来对账、管理、进行重点情况跟进及账务处理;　　3.固定资产登记、管理及盘点及账务处理;　　4.纳税申报;　　5. 企业员工社保公金积缴纳。财务部出纳的基本工作职责 篇26　　1.做好工资及提成的核算与发放;　　2.做好销项发票开具、进项发票登记保管、进销存明细等工作;　　3.做好报销付款、资金管理工作;　　4.做好住房公积金相关工作;　　5.做好账本、凭证及报告工作。财务部出纳的基本工作职责 篇27　　岗位职责：　　1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;　　2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等;　　3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;　　4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;　　5、保管好各种空白支票、票据等;　　6、开增值税发票：发生销售业务时，及时并正确开票;发生付款业务时，确认收回进项发票的情况;　　7、报税：月初通过网上申报的方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项发票等　　任职要求：　　1、专科以上学历、会计专业;　　2、1年以上的会计工作经验，对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友U8、RCA等);　　3、品行端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业;　　4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。财务部出纳的基本工作职责 篇28　　职责：　　1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。　　2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。　　3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。　　4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。　　5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。　　6不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。　　7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。　　8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。　　人员要求：　　1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。　　2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书　　3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度;能熟悉运用财务软件和办公软件。　　4、应具备过瘾的会计专业技能。　　5、应具备较强的沟通、协调能力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。　　6、一年以上的会计从业经验。