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财务部门职责职能
财务部门职责职能（精选28篇）财务部门职责职能 篇1　　1贯彻执行国家有关财经政策、法令、法规及上级规定，维护财经纪律。　　2负责公司的财务管理与会计核算工作。　　3根据经济核算和费用计划，控制和考核各项财务指标的完成情况。　　4控制与管理公司的成本、费用，编制、分析和说明会计报表。　　5组织和分析公司的经济活动。　　6参与企业发展规划的制定和组织实施。　　7参与各种重大合同的起草，谈判和签约。　　8审计检查内部控制制度和经济核算基础工作的健全和运行情况。　　9审计员工任期期间和离职后的经济责任。财务部门职责职能 篇2　　1.负责制定营业部的财务管理制度、会计制度及相关的财务规章制度,并及时监督、检查执行情况。　　2.负责编制上报总公司的营业部经营计划及经营计划完成情况;负责编制向总公司、人民银行、证管办、税务局报送的各种会计报表、统计报表;定期写出财务分析报告，编制会计报表说明。　　3.负责编制营业部经营计划，做好营业部次年财务预算工作。　　4.根据总公司的各项财务制度及营业部的财务管理规定,组织本部门员工进行日常会计核算，复核会计凭证，办理资金调拨，审批所有业务的付款手续。　　5.负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税。　　6.负责财务监管工作，确保财务状况安全。　　7.负责财务室的管理和安全，做好防火防盗工作。　　8.负责营业部年度财务决算编报工作。　　9.按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。　　10.对营业部的业务工作行使财务监督权。　　11.负责本部门员工的日常考核;在业务上对会计、出纳岗位有指导职能。　　12.有记账凭账的复核权。　　13.未经总经理批准不得对外付款，不得提供任何财务资料。　　对营业部总经理及总公司计财部负责。财务部门职责职能 篇3　　会计室工作职责　　1、 按照国家财经法规和会计制度及学校有关规定，审核各项费用开支，办理会计事务，进行会计核算。　　2、按照国家现金管理办法和银行往来结算制度，办理现金及转帐的收付款业务。　　3、正确使用会计科目，保证各类收入款项来源渠道清晰，各种支出费用正确归集，为会计决算报表提供准确、可靠数据。　　4、执行学校年度预算，控制各项经费指标不得突破，科研项目经费不得赤，防止各项经费的超支使用。　　5、按月份准确、及时核算全校人员工资和学生助学金。按照规定程序办理工资变动的登记、计算工作，保证全校人员工资，学生助学金的按照发放。　　6、及时清理暂存、暂付及各种往来结算款项，核对银行存款目， 查明未达帐项及不明来源款项，保证学校各项资金的安全与完整。　　7、维护计算机会计核算系统的正常运行。保证计算机输出会计凭证、会计帐薄的正确性，定期打印会计帐薄。进行会计档案的分类、整理、装订登记和保管，并按规定时间移交学校档案室。　　8、负责基建财务的核算工作。财务部门职责职能 篇4　　1.负责日常付款，向客户开具发票;’　　2.审核各项费用支出、安排结算和核算工作;　　3.会计凭证录入、整理、归档;　　4.制作会计报表、数据统计与上报财务部门职责职能 篇5　　- 使用簿记数据库、电子表格和软件记录交易细节。　　- 为我们的投资者组织月度、季度和年度的财务报告。　　- 编制各种报告，包括损益表和资产负债表。　　- 评估财务预算和跟踪支出　　- 起草和报告财务介绍　　- 检查报告、数字和张贴的准确性。　　- 与管理层、客户、供应商和客户进行互动交流财务部门职责职能 篇6　　1.城市端整车销售、门店零售等开票工作　　2.纳税申报、抄报税，配合年度内外审，年度所得税汇算清缴等涉税事项处理　　3.固定资产和低值易耗品的盘点和管理　　4.财税、工商年检、年报等相关工作　　5.合同的管理　　6.月度结账相关支持工作　　7.城市端员工关于公司差旅报销政策解答，员工报销审核　　8.领导布置的其他工作内容财务部门职责职能 篇7　　1.负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。　　2.负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。　　3.按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。　　4.根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。　　5.负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。　　6.负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用资金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用资金的往来款项要及时对帐清算。　　7.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。　　8.负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。　　9.负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;　　10.负责公司各部门的费用报销业务手续。　　11.按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制生产部生产管理分析报表;　　12.对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。　　13.定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的治理，提高资金利用率。　　14.严格按照财务治理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营治理资料。　　15.及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向负责人汇报工作。　　16.督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。　　17.负责协调与处理与各部门的纠纷、配合各部门处理好财务部的相关事宜。　　18.定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。财务部门职责职能 篇8　　1.贯彻执行国家有关财会法规和集团公司的财务管理制度。　　2.负责拟定和执行项目公司财务管理制度、会计核算办法、资产管理规定、财务预算、财务决算方案。　　3.负责拟订和执行项目建设资金来源与使用计划，并按公司有关规定审核、支付工程建设资金。　　财务部门职责7　　1.全面负责电脑部的工作，保证电脑部有效运行，负责对电脑部工作人员的管理和目标考核工作。　　2.负责系统的安全运行，不断提升网络系统运行质量，逐步合理并优化网络配置，及时排除网络故障，提升公司信息网络化管理水平。　　3.负责e商系统、瑞星系统、储值卡和安易财务软件的稳定运行和系统升级工作，与软件开发商保持密切联系，按照公司经营业务的实际需要逐步完善软件功能。　　4.对相对成熟和功能完善的软件，根据业务需要做好二次研发工作。做好财务及购销管理软件开发及功能提升,确保收款台的正常运转和各种微机数据的准确性。　　5.协助配合业务部、财务部等职能部室对相关系统的操作利用，尽可能充分发挥出各系统软件的功能作用，利用微机提升企业经营管理水平。配合有关部室加强系统操作等方面的基础检查工作。　　6.保证电脑设备和电脑网络合理与安全地使用，避免丢失和人为损毁。　　7.做好网络系统设备和电脑硬件的维护和保养工作，及时处理和排除各类系统设备的故障，需要报修的按照规定及时报修，继续加强电脑设备规范操作与保养维护的检査力度。　　8.实施公司办公自动化和信息网络的数据共享，为电脑操作人员排除技术性难题，指导系统规范操作。　　9.负责电脑知识和系统软件的操作培训工作，加强所有岗位操作人员岗前培训和技术指导,提高公司电脑工作人员的专业技能和软件操作水平。　　10.按照规划和步骤逐步推进电子商务工程实施进度，进一步细化电子商务规划与设计方案，努力做好各类准备工作，在公司领导决策后组织实施。　　11.协助与配合其他部门在系统规范操作方面的工作，核实与处理系统出错造成的各类数据错误，发现人为原因造成的数据差错，及时查明原因并落实责任人员。　　12.新增软件的考察与选择,新增设备的竞标与采价,电脑耗材的要货与把关等工作。　　13.领导交办的其他临时性工作,并及时反馈执行情况。财务部门职责职能 篇9　　会计档案管理岗位职责　　1. 根据学校档案管理要求，进行归类编号，整理立卷。　　2. 登记造册形成“会计档案目录”。　　3. 已编号登记造册的会计档案，执行查档登记审批制度。　　4. 定期移交学校档案室。　　5. 完成领导交办的其他工作。财务部门职责职能 篇10　　1、根据国家相关财务制度的要求，建立健全会计核算及财务管理制度及实施细则，并组织落实;　　2、领导内控建设，对会计信息的完整性与准确性承担管理责任;　　3、定期进行财务分析，从财务角度对公司其他部门提供建议;　　4、负责各类财务报表的统计及提交;　　5、组织公司预算管理，监控与调整财务计划的执行;　　6、合理进行融资规划和安排，支持销售团队完成销售目标,同时实现财务费用最小化;　　7、严格按照三方协议使用融资资金，保证融资资金专款专用，避免出现逾期风险;　　8、掌握一汽-红旗的各项商务政策，能够预测商务政策带来的利润影响;　　9、负责税务、银行及审计机构的协调，负责与公司其他部门的协调和沟通，保证工作效率;财务部门职责职能 篇11　　1.全面管理酒店日常财务会计工作。　　2.指导制定酒店财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定与执行。　　3.管理现金流量，管理货款、货币兑换;负责管理会计事务、出纳、收入稽核业务等。　　4.在酒店经营活动中控制成本、定价和现金流量，并控制财务预算。　　5.建立会计系统，进行内部控制，定期检查财务工作。　　6.监督编制预算表、现金流量报告。　　7.提议薪金工资率的增减及财务部人员的编制。　　8.负责与各个部门进行业务沟通。　　9.制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、资金管理制度。　　10.审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。　　11.对所属员工进行培训，不断提高员工的业务能力和综合素质。财务部门职责职能 篇12　　1.负责拟订担保公司业务发展规划，对外业务咨询和业务交流。　　2.负责建立项目库、专家库。　　3.负责受理担保、再担保、分保申请。　　4.负责对申请担保、再担保、分保的项目资信调查和评审。　　5.负责建立拟保项目档案。并将评审通过项目的档案移交综合部。　　6.负责向评审委员会报告项目评审情况，撰写评审报告，提出关于担保额、保费率、反担保、再担保、分保措施的建议。　　7.负责对展期续保项目和代偿项目提出审核意见。　　8.负责对担保公司的经营管理、重大担保项目等情况进行审査和监管。　　9.负责公司风险综合评价、控制。财务部门职责职能 篇13　　1、办理应收应付账款的结算业务，负责核算货款，确保往来账目准确无误 2、与仓库对接处理相关事项，进销存库存跟踪　　3、 往来账务报表数据录入核对　　4、按时按质完成部门领导安排的其他工作财务部门职责职能 篇14　　1、空质部门对私、对公各项费用报销处理　　2、外汇支付、进出口账务处理　　3、电商直营店铺日常管理　　4、债权管理(开票、收款核销日常处理)　　5、日常财务凭证、财务资料管理财务部门职责职能 篇15　　1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。　　2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。　　3、协助经理编制并执行全院预算。　　4、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。　　5、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。　　6、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。　　7、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。　　8、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。　　9、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。　　10、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。　　11、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。　　12、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。　　13、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。财务部门职责职能 篇16　　1.按照会计制度规定记账、报账，做到手续完备，数字准确，账面清楚。　　2.编制管理报表，做到数据准确、指标清晰、报送及时。　　3.认真核对收支单据，加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。　　4.按照会计档案管理办法建立和管理会计档案，做到资料完整，保密。　　5.办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。财务部门职责职能 篇17　　1、报销单据的初审及入账工作;　　2、根据开票流程开具发票，并做好合同、开票台账登记，维护发票签收/寄出台账;　　3、根据公司税务管理要求，及时认证发票，做好进项发票台账管理;　　4、会计凭证的整理、归档及装订;　　5、完成部门安排的其他工作。财务部门职责职能 篇18　　1、收集、整理、审核各项业务活动的原始凭证　　2、按照财务制度的要求进行日常账务处理　　3、汇总各项财务数据并出具报表　　4、月度、年度税务申报及其他涉税工作　　5、其他财务日常工作财务部门职责职能 篇19　　1、负责账务的全盘处理以及会计核算工作;　　2、建立健全财务制度及内控管理体系，对公司财务情况的日常管理、年度预算、资金运作等作总体控制和不断优化，把控财务风险;　　3、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，提高公司的盈利水平;　　4、公司整体税收筹划，研究最新税收政策，合法合规降低企业税务成本;　　5、负责财务分析，向管理层、股东提供相关财务报告，确保财务数据真实、准确、可靠;　　6、参与公司收并购上市等重大财务事项、业务问题等的决策，对项目效益可行性提出建议;财务部门职责职能 篇20　　1、全面掌握公司的运营状况，为公司总经理的经营决策提供信息和建议。　　2、与公司副总和部门经理沟通并取得支持，协调与各个部门的关系。　　3. 参与公司重要会议并参与经营管理决策。　　4. 协调与税务、海关、外汇、银行、政府等部门的关系。　　5. 掌握相关政策，善用优惠政策，监控公司的重大经济活动，防范财务风险。　　6、 总管公司财务、会计、报表工作，提供财务报告　　7、 组织公司有关部门开展经济活动，编制公司利润、成本、资本投资等财务计划。　　8. 为财务部和直接管理的员工寻求资源和支持，创造有利于他们工作的环境。　　9 .为财务部和直接管理的员工制定目标，分配任务，评估绩效。　　10. 招聘，指导和训练下属员工，对直接下属员工的重要工作进行监督。　　11.审批资金支出，发现潜在问题，并完善相应的流程与公司政策。财务部门职责职能 篇21　　1、负责线下审单：根据各加盟主付款条件放单;　　2、B2B线上出货单抛转立账、冲账;　　3、负责应收账款对账、闭店欠款查询等;　　4、更新资金日报;　　5、月底将当月使用折扣汇整成档;　　6、依据相关资讯在ERP中新增收款客户;　　7、负责应收账龄表的出具;　　8、协助会计师或者稽核季度、年度等抽核资料;财务部门职责职能 篇22　　1.根据各项财务制度严格审核原始凭证、记账凭证。规范记账、算账、报账等日常会计核算处理工作。　　2.负责每月上报国资快报系统、年国资预决算系统、年财政部统一报表系统。　　3.负责监督、检查各项财务计划执行情况，上报费用指标完成情况表，经济指标完成情况报告等，并提出加强经营管理和财务管理的建议。　　4.掌握税收政策，负责与税收机关的协调。　　5.审核每月所有上报的财务报表，并出具财务分析报表，及上报财务分析报告。　　6.每日汇总中心资金情况表。　　7.负责指导、管理、监督财务部人员的业务工作。财务部门职责职能 篇23　　1、负责制定完善会计核算、财务管理、资金管理、计划预算和内部控制相关制度，贯彻执行国家的各项法律法规。　　2、负责协助公司领导对公司的经营问题作出决策，提出合理化建议，当好公司参谋。　　3、负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核，对公司的大额费用支出、资本性支出进行审核。　　4、负责各种财务合同的审定，公司资金计划的审核、融资安排及资金运作，负责与财务部相关的外部检查及交流协调工作。　　5、负责财务部人员的日常管理和绩效考评，并提出任免建议，组织财务部门专业知识培训工作。　　6、完成总经理交代的其他工作。财务部门职责职能 篇24　　1.严格执行国家颁布的各项财经法规和财务制度。制订、督促并贯彻执行公司各项财务管理制度,做好财务保密工作。　　2.负责编制公司年度生产、经营财务计划;参与公司各项经营管理活动，做好公司管理费用、生产(经营)成本的控制、监督和核算工作，经常性地提出财务对策和措施，当好领导的参谋助手。　　3.积极收集国家投资政策法规和投资经营信息，及时提供可行的投资与资本运营建议。　　4.负责公司会计核算和统计工作，按时编制、上报各类财务、统计报表和计划，确保会计资料及信息的准确和可靠性。　　5.负责公司投资项目的前期准备、可行性论证、财务测算和经济效益分析，参与公司投资项目的对外谈判、论证与策划。　　6.负责各给排水工程建设项目的财务核算、资金上报、审批、支付和竣工决算等工作。加强工程款回笼的监督与控制，保证资金按期回笼，做好各工程建设项目的财务分析工作。　　7.合理调度资金，负责资金筹措、周转及财务收支计划编制等管理丁.作，按计划组织、落实各项资金。　　8.负责公司会计核算和统计工作，按时编制、上报各类财务、统计报表和计划。　　9.负责编制、申报、跟踪、落实各项环保、城建、计经和财政等专项资金，最大限度地多渠道、多方式争取并落实各项资金及优惠政策。　　10.负责对公司营业窗口和物资管理部相关业务工作的指导、监督与管理工作。　　11.做好ISO9001/ISO14001/OHSAS18001质量/环境/职业健康安全管理体系中涉及的相关工作及在本部门的推导与实施工作。　　12.负责财务档案管理，按期归档保存。　　13.负责本部门廉洁自律和资金(现金)安全、消防、计划生育、优质服务等综合管理工作。　　14.完善本部门内部科学、合理的管理运作机制，负责本部门员工思想和业务素质的引导、教育和培训等工作。改进管理措施，不断提高员工的业务素质和服务水平。　　15.加强与上下级之间、部门之间的联系和沟通，拾遗补缺,不断提出和解决问题，推动公司整体工作水平的提高。　　16.负责本部门年、月度工作计划的编制和实施丁.作，做好公司下达的部门目标责任归口考核和本部门员工目标责任考核工作，完成领导交办的其他临时工作任务。财务部门职责职能 篇25　　1、会计凭证的核签、编织、整理保管财务会计档案　　2、负责登记保管各种明细账、总分类账　　3、定期对账、如发现差异，查明差异原因，处理结账时有有关的账务的调整事宜。　　4、规范处理公司总账会计核算工作，处理会计税务报表　　5、报销单据初步审核　　6、配合财务经理作财务分析、为管理层提供数据，降低不合理的费用开支财务部门职责职能 篇26　　(一) 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。　　(二) 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。　　(三) 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。　　(四) 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。　　(五) 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。　　(六) 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。　　(七) 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。　　(八) 负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。　　(九) 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。　　(十) 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。　　(十一) 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。　　(十二) 负责先进管理，审核收付原始凭证。　　(十三) 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。　　(十四) 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。财务部门职责职能 篇27　　1、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络;财务部门职责职能 篇28　　- 负责全行定期及非定期的财务或经营性分析报告　　- 负责全行监管统计报表　　- 制定全行统计制度并负责组织实施　　- 协助负责进行全行日常流动性管理，按日编制全行流动性比例报表　　- 协助主管对职责范围内各类报表的系统自动化开发及维护　　- 上级委派的其他事务
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