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出纳的岗位职责和要求
出纳的岗位职责和要求（通用8篇）出纳的岗位职责和要求 篇1 岗位职责： 1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节奏，做到日清月结; 2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等; 3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计; 4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作; 5、月底财务盘存工作; 6、协助会计完成其他日常事务性工作; 任职资格： 1、相关专业，实习生、应届生、无经验亦可(财务部有专职会计随时指导); 2、了解财务软件、会使用Excel、Word等办公软件;出纳的岗位职责和要求 篇2 1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务及其他相关业务; 2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报; 3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级; 4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核; 5、负责银行账户的管理; 6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证; 7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票; 8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单; 9、及时完成领导交代的其他事务。出纳的岗位职责和要求 篇3 1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结; 2、每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项以及应付款项进度，并提供报表。 3、按照公司财务制度，整理审核费用报销单以及整理凭证。 4、每月出具财务分析报表。 5、负责每月发票的开具和认证。 6、将公司银行存款账面余额与银行对账单核对。负责管理银行账户，办理银行结算业务; 7、完成上级领导安排的其他事项。出纳的岗位职责和要求 篇4 1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续; 2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作; 3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结;每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全; 4、月末与会计做好银行对账工作; 5、负责编制银行资金日报表; 6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因; 7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作; 8、其它财务事项。出纳的岗位职责和要求 篇5 1.工资核算、费用报销及收付款工作; 2.公司预算及现金流的收支情况 3.按月归集成本，进行财务数据分析，提出财务改进建议和风险预警 4.社保费用的缴纳; 5.合同的整理、归档及保管;出纳的岗位职责和要求 篇6 1、报关付汇联核销，应付账款付款登记，发票开票登记; 2、运输发票认证，增值税发票购买; 3、整理员工报销原始单据; 4、银行账户的变更及登记，营业执照的变更; 5、负责向银行递交资料; 6、根据业务要求开具增值税发票，登记发票台账; 7、熟悉公司业务流程，确认每笔合同下的收付款及开票流程，登记业务台帐; 8、增值税发票的保管; 9、入库管理：物品及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。出库管理：所有产品以及外调、外借等台账与出库量核对。随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。仓库出入库所有原始单据回笼(收回财务部)，要求各仓管员将电子台账及时发到财务部，查台账与单据是否相符;出纳的岗位职责和要求 篇7 岗位职责： 1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务，现金及银行存款要做到日清月结; 2、实时掌握公司各账户资金动态，每周五及时报送资金余额表，每周一及时报送资金变动表; 3、及时更新完善资金管理台账(包括资金余额、票据、理财、账户信息等台账)，月末进行银行对账，按时编制银行存款余额调节表及现金、票据盘点表等; 4、负责资金相关档案的日常管理，包括但不限于银行对账单、银行回单、银行协议、理财合同等; 5、负责银行柜台业务的办理，同时协助资金经理做好与银行的日常联络工作; 6、其他资金相关工作。 任职资格： 1、本科及以上学历，财计、金融相关专业，1年以上出纳岗位工作经验; 2、能熟练使用各银行网银，具有支付宝、微信及其他第三方账户管理经验(很重要)，能熟练使用Excel等办公软件; 3、具备一定的财务理论基础、思路清晰，能独立解决涉及网银收付方面的一般性问题，具备良好的团队协作意识及人际沟通能力; 4、具备良好的学习能力、独立工作能力，资金安全意识高，原则性强，工作认真仔细，有一定的抗压能力。出纳的岗位职责和要求 篇8 1、做好现金的收支管理、银行查询、对账及汇款等相关业务，确保帐实相符。 2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。 3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用 4、协助会计做好各种账务的处理工作; 5、各项出纳报表的制作; 6、领导临时交办的其他事项
