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张家口日报/2023 年/2 月/15 日/第 006 版要闻
关于张家口市2022 年预算执行情况和2023 年预算草案的报告
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——2023 年 1 月 17 日在张家口市第十五届人民代表大会第五次会议上
张家口市财政局局长 李艺
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2022 年预算执行情况
2022 年，面对世纪变局加快演变、新冠肺炎疫情冲击、国内经济下行等多重考验，全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻X的二十大精神，坚决落实市委、市政府决策部署，认真执行市人大各项决议，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，着力优化财政收支管理，精准落实稳经济一揽子政策措施，全力优化营商环境，强化冬奥会筹办等重大任务财力支撑，有效防控化解财政风险，深化财政管理改革，全力推动财政工作提质增效，为交好本地发展优异答卷提供有力保障，较好地完成了市第十五届人民代表大会第二次会议确定的目标任务。
（一）全市及市本级预算执行情况
1.一般公共预算完成情况。2022 年全市一般公共预算收入完成 169.52 亿元，为调整预算的100.20%，同比降低 9.04%，主要是受增值税留抵退税 22.8 亿元影响所致，剔除此因素后，可比口径完成 192.32 亿元，增长 1.46%，其中，市本级一般公共预算收入完成 40.1 亿元，为调整预算的 87.88%，同比降低 28.12%，主要是受增值税留抵退税 8.6 亿元影响所致，剔除此因素后，可比口径完成 48.7 亿元，下降 15.18%。全市一般公共预算支出 603.08 亿元，为调整预算的 84.89%，同比增长 11.18%，民生领域支出达 476.04 亿元，占全部支出的 78.94%。其中，市本级一般公共预算支出 128.40 亿元，为调整预算的 72.74%，同比增长 17.30%。
2.政府性基金预算完成情况。2022 年全市政府性基金收入完成 118.12 亿元，为调整预算的
93.19%，同比下降 11.70%，主要是由于房地产市场疲软，导致全市土地出让金入库较上年减少
14.4 亿元。 其中， 市本级政府性基金收入完成44.05 亿元， 为调整预算的134.18%， 同比增长19.18%。全市政府性基金支出 181.76 亿元，为调整预算的 52.72%，同比增长 39.79%。其中，市本级政府性基金支出 28.46 亿元，为调整预算的 45.24%，同比增长 5.81%。
3.国有资本经营预算完成情况。2022 年全市国有资本经营预算收入完成 3 万元，为调整预算的 235.43%。其中，市本级完成本级收入 1003 万元，为调整预算的 278.61%。全市国有资本经营预算支出 1344 万元，为调整预算的 68.92%。其中，市本级国有资本经营预算支出 740 万元，为调整预算的 70.48%。
4.社保基金预算完成情况。2022 年全市社会保险基金预算收入完成 151.14 亿元，为预算的105.84%。其中，市本级社会保险基金预算收入完成 89.58 亿元，为预算的 .11%。全市社会保险基金支出完成 135.79 亿元， 为预算的 99.10%。 其中， 市本级社会保险基金支出完成 78.92 亿元，为预算的 96.78%。[更多资料+ ：114]
（二）全市和市本级政府债务情况
1.政府债务余额情况
截至 2022 年末，全市政府债务余额 1046.24 亿元。按级次划分：市本级（含经开区、察北管
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理区、塞北管理区）政府债务余额 312.51 亿元，市辖区 399.3 亿元，省管县 334.43 亿元。按债务类型划分：一般债务 424.73 亿元，专项债务 621.51 亿元。按债务类别划分：政府债券余额 1041.1亿元，非政府债券形式的存量债务余额 5.14 亿元。
2.政府债务还本付息情况
2022 年全市政府债券还本付息共计 100.21 亿元，含本金 66.99 亿元，利息 33.22 亿元。其中：通过再融资债券偿还 52.88 亿元，财政资金偿还 47.33 亿元。市县两级财政都已将政府债券还本付息全部纳入年初预算予以保障，市级财政克服资金调度紧张的困难，积极筹措资金保证了市本级及市管区还本付息资金按时缴纳。 预计未来三年， 全市还本付息总计约 402.26 亿元， 其中： 2023年 157.49 亿元，2024 年 99.28 亿元，2025 年 145.49 亿元。
（三）落实市人大决议和重点工作开展情况[更多资料 + ：114]
一年来，在市委的正确领导和市人大的监督支持下，全市各级财政部门坚持以稳慎、提质、进位为目标，深入开展“ 学总书记讲话，谋张家口发展”“ 解放思想、真抓实干，交好本地发展优异答卷大讨论” 和“ 奥运经济推进年”“ 项目建设提速年”“ 营商环境提升年” 等活动，团结奋斗、攻坚克难，全力以赴稳经济、优结构、惠民生、防风险，各项财政目标任务圆满完成。
——坚持保障重点，重大战略任务顺利推进。一是保障冬奥会成功举办。全力做好冬奥会筹办资金保障，争取上级资金 6.38 亿元，争取北京冬奥组委补助经费 7.24 亿元，同时全力筹措市本级资金 5.57 亿元，确保赛区冬奥会和冬残奥会顺利圆满举办。支持后冬奥经济发展，统筹资金7107 万元，推动全市体育事业发展水平稳步提升。二是支持“ 首都两区” 建设扎实推进。争取上级生态环境领域资金 14.49 亿元，为推进自然资源、生态环境、林业和草原等工作提供重要支撑。统筹资金 7.45 亿元，支持水源综合治理、污染治理和节能减碳、重点区域生态保护与修复等重要项目建设。完善农村地区冬季清洁取暖运行补助政策，筹集资金 7819 万元，保障农户温暖过冬，支持大气质量始终保持优良水平。统筹资金 3.94 亿元，重点支持全市水利发展工程建设、县区河湖巡查、大中型水库移民扶持等工作开展，有效保障首都水源涵养功能区建设。三是持续助力乡村振兴。全力筹集各级衔接资金 36.82 亿元，其中产业项目占比 60.14%，超出考核要求 8.14 个百分点，有效支持农村特色优势产业发展和基础设施完善提升。推动省级乡村振兴示范区建设，争取省级示范区建设补助资金 1.5 亿元，推进宜居宜业和美乡村建设。落实各类资金 19.3 亿元，积极支持改善农村人居环境、抓好粮食作物生产、保障农副产品供给、强化现代农业基础支撑等重要工作。下达耕地地力保护补贴 7.78 亿元，发放三批中央种粮农民一次性补贴 2.52 亿元，全力保障粮食安全和重要农产品稳产保供。引导县区建立土地出让收入统筹调剂使用机制，2022 年土地出让收益用于农业农村比例达到 53.97%，达到考核要求。
——坚持精准高效，财政稳经济政策落实落细。一是市场主体活力提振恢复。加快实施组合式税费支持政策，累计为 16.4 万户次纳税人减、免、缓、退税费 81.4 亿元。落实国有房屋租金减免政策，全市减免租金 1508 万元，惠及 1201 户市场主体。完善涉企直达资金管理模式，下达资金 1.13 亿元，支持企业纾困发展。二是财政金融合力作用充分发挥。持续放大中小企业融资贷款风险补偿资金池作用，通过“ 政银担”“ 政银保”“ 应急转贷” 等融资模式，推动银行、保险、担保公司全力支持企业发展，为 591 户企业提供担保、承保 6.33 亿元；办理应急转贷 66 笔、金额 48.33 亿元，缓解中小微企业融资难、融资贵问题。设立知识产权质押融资风险补偿资金池，建立“ 政银保评” 风险共担机制，为 51 家企业融资贷款 1.41 亿元，有效破除科技型企业融资瓶颈。争取省级降费奖补资金 1985.71 万元，降低融资担保费率。引导政府性融资担保机构为中小微企业、三农主体等提供融资支持 30.32 亿元，支持中小微企业融资发展，其中为符合条件的受疫情影响较大的交通运输、零售等行业主体提供融资支持 1.81 亿。三是政府采购营商环境持续优化。严格落实面对中小微企业预留份额、价格扣除等政策，取消政府采购投标保证金，清理 192个项目，退还中小微企业沉淀资金 3219.53 万元。明确代理服务费由中标供应商支付改为采购人支付，有效减轻企业负担。对全市 771 个项目开展门槛壁垒排查清理，助力政府采购营商环境不
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断优化。市本级完成备案项目 609 个，采购金额 12.4 亿元。四是服务商贸经济加快恢复。统筹资金 1200 万元，专项支持全市农产品供应链建设，有效提高农产品流通效率。拨付资金 894.13 万元，支持品牌连锁、崇礼菜单、电商发展、汽车消费、家政提升等商贸工作顺利开展。安排经费2420 万元，持续加大对质量强市、食品药品监管、市场监管执法、知识产权保护等重点工作支持力度，为各类市场主体健康发展营造良好环境。五是“ 三乱” 行为有效遏制。开展市本级“ 三乱”专项整治工作，重点核查五个市直部门，市本级 334 家单位、19 个县区同步完成自查自纠工作。专项检查各级执收部门对行政事业性收费和政府性基金政策的贯彻落实情况，重点抽查了 7 个执收部门和 6 个县区，健全完善遏制乱收费、乱罚款、乱摊派的长效机制。[更多资料+：114]
——坚持输血造血，政府投资效应持续放大。一是用好专项债券。紧盯国家、省级项目支持方向，通过积极谋划储备，全力争取政府债券资金，共争取新增政府债券资金 182.87 亿元，较2021 年增长 37.88%，其中专项债券资金 142.99 亿元，支持重点项目建设 176 个。强化专项债券管理，8 月份开始对项目开工情况进行台账管理，每月调度项目进展，确保债券项目快速推进，提高债券资金使用效益。二是激发投资活力。发挥 PPP 模式支持经济发展效能作用，发布 PPP项目 25 个，入库 5 个，落地 3 个，总投资 12.07 亿元，撬动社会资本 11.84 亿元。充分发挥财政投融资职能，采取市场化融资模式，健全银企联动合作机制，有序推进沃尔沃 V216 项目建设。充分发挥汽车产业基地筑巢引凤作用，全力推动金控集团对京西重工实现股权投资控股，进一步完善全市汽车产业链条。规范政府投资引导基金管理，清理整合基金存量结余资金，提高财政资金使用效能。三是积极争取奖补。全面对标省财政支持市县抓投资上项目促发展 14 条政策，加大资金争取力度，筹集专项资金 2300 万元，支持企业转型升级、技术改造，军民融合产业发展等，获得省财政奖励资金 2200 万元。加大研究与试验发展经费投入，争取省级奖励资金 1900 万元，支持科技创新平台建设、科技人才队伍建设等科技创新工作扎实推进。
——坚持人民至上，民生福祉水平稳步提升。一是教科文事业足额保障。优化教育支出结构，
2022 年全市一般公共预算教育支出 90.54 亿元，较上年增长 6.97%，全面落实“ 两个只增不减”要求。投入资金 7.1 亿元，支持义务教育薄弱环节改善和能力提升、学前教育健康发展、保障普通高中运转和改善办学条件等重要项目，确保各项教育保障政策落实。筹措资金 1.2 亿元，支持市第四中学新校区建设。落实资金 2.78 亿元，支持“ 两免一补”“ 三免一助” 等教育资助政策落
实，惠及 10.82 万名困难学生。投入资金 1.95 亿元，支持“ 三馆一站” 免费开放、市广播电视台、日报社正常运转等公共文化事业高质量发展。投入资金 6751 万元，重点支持市县科技创新、应用技术研究开发和科学普及工作开展，强化科技创新驱动能力。二是医疗卫生事业加快发展。统筹资金 15.8 亿元，支持疫情防控工作，保障人民生命安全。落实各级资金 16.45 亿元，继续提高城乡居民医疗保险财政补助标准，保障城乡居民基本医疗需要。筹集各类资金 7.51 亿元，支持市第一医院重大疫情基地建设、市传染病医院整体搬迁工程、市中医院中医诊疗服务能力提升、北医三院崇礼院区和国家区域医疗中心等公立医院项目加快建设。统筹资金 3.27 亿元，确保基本公共卫生服务人均补助标准从 79 元提高到 84 元，进一步增强公共卫生服务保障能力。三是就业与社会保障水平稳步提升。充分发挥创业担保补贴政策作用，拨付贴息资金 842.31 万元，为 254 家市场主体及个人发放创业担保贷款 9023.9 万元，支持大学生和贫困群体创业就业。加大资金支持就业力度，统筹资金 2.72 亿元，稳定就业岗位 21 万个。配合民政部门科学合理调整最低生活保障标准，农村最低生活保障平均标准由每人 4644 元/年，提高到每人 5244 元/年。统筹资金 15.38亿元，支持困难群众基本生活救助补助政策落实，保障困难群众正常生活。统筹资金 9.81 亿元，确保离退休人员待遇落实。落实资金 5.64 亿元，助推退役军人和残疾人事业发展。落实各项人才政策资金 3024.46 万元，为我市人才引进、培养、激励等提供有力保障。四是民生项目建设持续推进。统筹资金 14.06 亿元，支持全市普通干线公路新建改建、农村公路及农村客运、新能源公交车补贴等城乡交通基础设施建设。安排资金 4211.15 万元，落实公交公司运营补贴，不断提高公共交通服务质量与水平。筹集资金 7.42 亿元，支持老旧小区改造、农村危房改造、保障性安居
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工程建设等民生项目， 优化人民群众居住环境。 落实资金 1.19 亿元， 保障安全生产工作有序开展。配合申报优质粮食工程，争取工程建设资金 1428 万元，推进全市粮食储备管理水平提升。[更多资料+ ：180 914]
——坚持守住底线，系统性风险有效防控。一是坚决兜住县区“ 三保” 底线。督促县区严格落实主体责任，全过程加强“ 三保” 预算管理，统筹各类支出安排，确保足额保障。2022 年，全市累计支出“ 三保” 经费 247 亿元，其中人员经费 124.1 亿元，运转经费 8.9 亿元，基本民生经费 114 亿元，“ 三保” 支出保障责任全部落实到位。二是防范化解政府性债务风险。2022 年，全市按时缴纳还本付息费用 100.21 亿元， 未发生债务逾期等风险事件。 争取再融资债券 52.88 亿元，有效缓解我市财政偿债压力。明确各县区及市直相关部门隐性债务化解任务，按照既定方案推动措施落实，全市化解政府隐性债务 34.95 亿元，有效防范隐性债务风险。三是全力加强财政暂付款管控。落实暂付款批办与消化一体负责制，严格控制新增暂付款，区分不同类型暂付款，制定针对性消化措施，综合运用多种方式，消化以前年度暂付款 59.04 亿元，有效缓解财政资金周转压力。认真审核 25 个 PPP 在库项目核心指标变化情况，深入县区实地调研，开展合规性审查和业务指导，有效避免出现隐性债务问题。四是有效提高金融风险防范能力。推进县区财政和优质国企增资入股张家口银行 24.8 亿元，拓宽张家口银行资本补充渠道，提高核心资本充足率，有力提升金融服务实体经济能力。积极推动政府性融资担保机构纳入省级融资担保基金体系，拓宽同业合作范围，提升增信与抗风险能力。出台加强国有金融企业监管制度办法，建立金融企业经营业绩考核评价体系，切实强化国有金融资本监督管理，引导金融企业健康规范有序高效运行。[【更多资料+：114】]
——坚持改革突破，财政管理体制不断完善。一是推动预算绩效管理改革。开展财政重点绩效评价和绩效自评抽查工作，抽选 2021 年 10 个项目进行重点绩效评价，抽查复核其他项目绩效自评情况，推动实现预算编制绩效结果应用。督导检查 19 个县区 2022 年度预算绩效管理情况，对照省对市县考核要求，逐项检查辅导，推动全市预算绩效管理工作提质增效。印发张家口市预算绩效管理对标先进、提质增效工作方案，进一步提高预算执行效率和资金使用效益，推动预算管理与绩效管理深度融合。二是深化政府采购制度改革。持续完善政府采购支持政策，建立政府采购联络员、全员培训、对口包联、定期督导检查等制度机制，持续优化政府采购营商环境。严把时间关口，专人盯办落实“ 合同公告时限”“ 优惠政策写入招标公告” 等制度要求，实现政府采购常态化监管。扩大政府采购信息公开范围，发布各类信息公告 2231 个，按照政策规定实现应公开尽公开，主动接受社会监督。三是优化财政服务管理改革。梳理分析 PPP 项目绩效管理情况，全国首创编制实施机构绩效指标体系并先期开展实践应用，绩效指标体系经河北省财政厅发文在省内推广应用。加强财政投资评审管理，市本级共完成评审项目 204 项，评审资金 64.28 亿元，审减资金 5.62 亿元，推动财政资金使用效益有效提高。深入分析会计工作新形势，创建“ 张家口会计发布” 服务平台，及时发布、更新会计政策解读信息千余条，增强信息传播的精准性和时效性，为广大会计人员提供优质高效服务。承办省、市人大代表建议和政协提案 33 件，认真组织完成提案答复、复查和走访等工作流程，按时办复率、同步沟通率、网上公开率和代表委员满意度均达到 100%。
二、2023 年预算安排情况
2023 年市本级财政预算编制的指导思想是： 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻X的二十大精神，坚决落实习近平总书记视察张家口重要指示以及中央、省、市经济工作会议、全国、全省财政工作会议精神，全面落实X中央和省委、市委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，立足“ 河北一翼” 定位，聚焦实施十二个重点领域三年行动方案，以发展后奥运经济为重点，以加快建设京张体育文化旅游带为牵引，以建成“ 首都两区” 为支撑，以深度融入京津冀协同发展为主攻方向，坚持积极财政政策加力提效，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，兜牢基层“ 三保” 底线，防范化解政府债