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财务出纳的岗位职责归纳
财务出纳的岗位职责归纳（通用26篇）财务出纳的岗位职责归纳 篇1　　1、做好租户各项收款核销工作，及时录入系统生成收款凭证;　　2、按时提交资金日报、周报等各种资金报表;　　3、及时办理现金和银行结算业务，按照有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审批单进行网银制单，　　办理款项支付;　　4、负责现金、支票及有关票证的安全防范工作，保密保险柜的密码，钥匙不得转交他人;　　5、根据实际款项金额内容，开具发票。进项税发票认证;　　6、按保管档案的要求，及时装订及归档好所有财务资料;　　7、执行上级指派不限于上述范围之工作。财务出纳的岗位职责归纳 篇2　　1、负责日常会计核算工作，对日常收支原始凭证进行合规性审核，填制会计凭证和记账;　　2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作，做好资金筹划及安排;　　3、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;　　4、负责预算编制，包括各类资金预算、费用预算的编制、管理与分析;　　5、协调公司项目申报部门的财务数据核对好与各合作伙伴、其他部门等方面的沟通协调;　　6、具有税务筹划的工作经验和相关专业知识、对国内税法相当熟悉。　　7、财政、税务、银行相关部门保持良好的关系。财务出纳的岗位职责归纳 篇3　　1 每日登记银行日记账　　2 审核员工报销单和费用成本报销单据，发票验证　　3 合同及相关财务资料的整理，装订及归档　　4 供应商付款信息，账期维护　　5 协助财务经理处理其他工作　　6 开具增值税发票财务出纳的岗位职责归纳 篇4　　1. 核算工资。　　2. 每月月底与出纳及仓管员核对账目，对现金及存货进行盘点。　　3. 做好记账凭证的编制及账目的处理工作。　　4. 核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。 6. 审核及监督出纳的开票情况。　　5. 及时向领导汇报工作中存在的问题，完成领导较大的其他任务。财务出纳的岗位职责归纳 篇5　　1、负责办理现金、银行收支业务，确保现金收支及时、准确、完整;　　2、协助办理银行融资贷款业务，并及时做好记录;　　3、负责空白银行票据和作废票据的整理保管工作，建立银行票据签收记录;　　4、每日编制资金日报表;　　5、发票购买、开具及登记、办理税务有关事项;　　6、每月月初及时准确完整的向会计人员传递各种原始凭证、打印银行凭证、对账单等;　　7、领导交给的其他工作。财务出纳的岗位职责归纳 篇6　　1、负责日常现金和银行的支付;　　2、负责开票和收款的核对;　　3、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;　　5、负责记账凭证的录入、保存、装订和归档;　　6、领导交予的其他任务。财务出纳的岗位职责归纳 篇7　　1.认证把关报销相关业务，对不符合制度和规定的，不予办理和报销、或要求退还补正。　　2.随时掌握银行存款金额，填开银行单据及支票等，根据公司相关付款申请进行银行付款制单。　　3.妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。　　4.审核原始凭证，是否是符合相关规定的合法依据。　　5.根据原始凭证按日填制记账凭证。　　6.每月银行回单及银行对账单收回。　　7.每月电话费账单柜面开票。　　8.公司增值税发票领购。　　9.每月凭证装订。　　10.领导安排的其他事项。财务出纳的岗位职责归纳 篇8　　1、负责日常各种现金的收付及费用的报销业务核算;　　2、负责日常银行业务往来结算，主要包括网上银行支付各种款项和开具银行承兑汇票、信用证等相关业务;　　3、负责外汇业务的收汇、付汇、结汇等相关工作及外汇申报;　　4、合法、正确地使用银行票据，保管空白支票、法人章，并做好支票的登记、领用工作;　　5、工资发放;　　6、配合相关监督人员做好现金、银行存款的盘点、核对工作;　　7、跟踪并落实好银行转贷，承兑到期，信用证等业务到期安排好资金财务出纳的岗位职责归纳 篇9　　1、根据制度和规定办理现金收付和银行结算业务;　　2、每日登记现金日记账和银行日记账，出具日报表;　　3、定期与银行对账及货币资金盘点，确保账实相符;　　4、妥善保管公司各类票据资料;　　5、发放终端员工薪资。财务出纳的岗位职责归纳 篇10　　1、负责日常收支的管理和核对;　　2、办公室基本账务的核对;工资表详情制定和发放。　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;　　5、归档资料，行政资料的兼顾财务出纳的岗位职责归纳 篇11　　1、负责学费的收缴工作及会员合同原件保管，系统的操作及审核;　　2、负责中心的现金管理及银行余额调节表的制作;　　3、现金、银行存款日记账，制作销售报表，与总部及其他中心沟通相关事宜;　　4、负责人事行政相关工作;　　5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证;　　6、完成中心内部其他相关财务工作财务出纳的岗位职责归纳 篇12　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;　　4、按公司会计制度要求，每日、月单据及报表;　　5、办理与银行之间的所有相关业务;　　6、负责应收应付账款往来的核对及应付返利的核算及管理工作;　　7、负责公司销售订单的审核以及应收应付的核对、回款等。　　8、负责每月采购付款的对账，库存盘点。　　9、每周数据跟进，每月按时出具财务报表。　　10、子公司财务事项跟进和领导交代的其他事项财务出纳的岗位职责归纳 篇13　　1.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等;　　2.负责银行账户的开立;　　3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存及归档等;　　4.协助财务主管做好各种账务的处理工作;　　5.负责日常收支的管理和核对。财务出纳的岗位职责归纳 篇14　　1、负责公司日常收支明细的统计、管理、核对，办公室基本账务的核对;应付款的核对;　　2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理;ERP系统的收付款录入。　　3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据;　　4、员工工资的核算及发放，资金的统筹及调配;　　5、协助凭证的装订及归档;　　6、各银行账户的维护;　　7、每月账务数据的核对及上报。　　8、上级领导安排的其他事务。财务出纳的岗位职责归纳 篇15　　1.负责总部费用类单据审核、编制记账凭证　　2负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收　　3.负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算　　4. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析　　5. 审查公司对外提供的会计资料　　6. 对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管　　7. 制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行　　8. 按期报税及缴纳税款财务出纳的岗位职责归纳 篇16　　1、办理现金收付，审核审批有据。　　2、办理银行结算，规范使用支票、承兑汇票等。　　3、认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。　　4、保管有关印章，出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据和必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。　　5、复核收入凭证，办理销售结算。 认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算财务出纳的岗位职责归纳 篇17　　1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;　　2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作;　　3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析;　　4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。　　5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管;　　6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为管理人员提供财务分析，提出有益的建议;　　7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规，能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度;　　8、负责企业申报补贴等相关工作;　　9、上级安排的其他相关工作。财务出纳的岗位职责归纳 篇18　　1、填制和审核收付款凭证，据此登记现金和银行存款日记账;　　2、管理日常库存现金，定期进行清点;　　3、掌握银行存款余额，做好帐户管理;　　4、办理银行开户、销户、贷款卡等手续;　　5、保管空白支票、有价证券和收据、财务印章、财务证照、税务证照、会计档案，负责财务证照年审;　　6、负责财税、工商相关业务办理;　　7、配合完成部门其他工作财务出纳的岗位职责归纳 篇19　　1、完成负责省网点数据统计月报，季报，半年报和年报的上报工作；　　2,、协助上级完成数据统计转型后的跟踪、指导、优化工作；　　3、按照逻辑性、价格审核模板，及时分析汇总邮政统计报表，并跟踪、指导；　　4、配合上级优化数据统计流程，数据核对等事宜；　　5、其他上级要求的工作实务；财务出纳的岗位职责归纳 篇20　　1、负责保管印章、营业执照、资质证书、支票、收据及其他证券、现金、银行票据、网银钥匙等，确保公司资产安全;与会计每周核对现金、每月核对银行存款余额，确保帐实相符;每日登记现金、银行存款日记账。　　2、负责公司员工工资发放、费用报销、费用单据保管、费用统计报表，并定期与会计交接各类原始票据。　　3、负责银行业务事项办理，员工社保办理;　　4、负责日常行政类事项。财务出纳的岗位职责归纳 篇21　　1、负责收付现金、开具及接收银行承兑汇票等。　　2、审核费用报销、发工资资料、收付款单据合法合规及准确性。　　3、核对现金账、银行账,整理凭证附件传递给会计。　　2、结合公司实际做资金计划、资金周报表、银行理财等。　　3、保管及合规使用公司公章及财务章。　　4、协助会计凭证打印、整理及装订,保管财务档案和资料等。　　5、领导交办的其他工作。财务出纳的岗位职责归纳 篇22　　1. 收支分类统计、回款统计日报、资金周报、每日银行余额日报及流水统计表;　　2. 银行流水日记账;　　3. 境内游戏公司银行结算业务操作;　　4. 境外游戏公司银行结算业务操作;　　5. 境内游戏公司外汇业务操作;　　6. 库存现金盘点、管理网银U盾;　　7. 银行流水与金蝶财务软件日记账核对 。财务出纳的岗位职责归纳 篇23　　1、负责办理现金的收付业务和银行(包括网银业务)的结算手续，并对原始凭证进行审核，保证内容完整、准确、合法;　　2、严格审核报销单据，发票等原始;严格执行费用报销的相关规定　　3、负责公司支票、汇票、发票开具和储存管理，及时、详细登记有关备查账　　4、认真填制有关的收付会计凭证，费用报销单等确保准确无误;负责记账凭证编号、装订、保存、归档财务相关资料　　5、及时向领导汇报现金和银行存款的余额变动和管理情况，负责协助会计做好各种账务处理工作　　6、做好收款统计工作与客服部门做好核对工作　　7、完整领导安排其他工作。财务出纳的岗位职责归纳 篇24　　1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。　　2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。　　3、要及时掌握各类银行帐户存款数，，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。　　4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。　　5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。财务出纳的岗位职责归纳 篇25　　1，负责门店营业款的管理，确保门店现金营业款及时缴存银行，确保门店销售流水与银行进账流水相符;　　2，负责备用金的日常保管，根据审批的单据办理日常现金预借、费用报销、银行付款等工作;　　3，负责相关凭证和银行单据的整理和保管，及时登记并核对收支现金和银行日记账;　　4，严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备;　　5，遵守公司各项规定，维护公司形象，对公司的各项业务信息保密;财务出纳的岗位职责归纳 篇26　　1. 负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付，销售收入入账金额的确认;　　2. 负责银行账户的日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。　　3. 每天更新银行账户资金可用情况，并反馈给公司领导。　　4. 根据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。　　5. 负责供应商发票的催收及核销。　　6. 管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。　　7. 保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据，确保其安全。对于银行票据，须专设登记薄登记管理。　　8. 定期与银行做好银行账户对账工作，及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。　　9. 对公司财务数据保密，认真完成领导安排的其他工作。